单位净值:1.0279 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0279 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:46.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
惠升和安纯债A(018858)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 4,629,090,000 | 4,499,310,000 | 0 | 129,777,000 | -129,777,000 | -2.8% |
2023/12/31 | 8,000,030,000 | 4,629,090,000 | 629,007,000 | 3,999,960,000 | -3,370,953,000 | -42.14% |
2023/12/31 | 6,379,870,000 | 4,629,090,000 | 229,169,000 | 1,979,960,000 | -1,750,791,000 | -27.44% |