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| 德邦德信中高企债指数分级B(150134) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 341877 | ||||||||
| 基金代码 | 150134 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金已审财务报表 | ||||||||
| 信息全文 | 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金 财务报表附注（续） 2014 年度 人民币元 13 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%的年费率逐日计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提； (3) 标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.015%年费率逐日计提； (4) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利 率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。 如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 本基金（包括德邦德信基金份额、德信A份额与德信B份额）不进行收益分配； (2) 经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会核准后，如果终止德信A份额与 德信B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配规 则。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明可参见7.4.2 会计报表的编制基础。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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