基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.1370 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.2800 | 截止日期:2017/4/20 | |
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦德信中高企债指数分级B(150134)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/4/20 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/9/30 |
本期利润(元) | 75,333 | 116,936 | -2,595,050 | 1,389,790 |
基金本期净收益(元) | 7,188 | 303,823 | 528,755 | 876,791 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 | 0.0016 | -0.0256 | 0.0165 |
期末基金资产净值(元) | 62,852,400 | 73,422,200 | 84,340,800 | 130,588,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.093 | 1.093 | 1.091 | 1.121 |