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| 东海美丽中国灵活配置混合(000822) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 340075 | ||||||||
| 基金代码 | 000822 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金代码 基金简称 估值日期 万份基金收益 七日年化收益率(%) 000846 中融货币 2015-03-25 1.2574 5.3120 000847 中融货币 2015-03-25 1.1916 5.0440 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2015-03-25 000739 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 496,691,953.32 1.197 1.197 2015-03-25 000379 平安大华日增利货币市场基金 12,487,555,929.11 1.1809 1.1809 基金代码 基金名称 份额净值 累计净值 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 1.5501 1.8982 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000902 国开泰富货币市场基金 0.8646 3.917 000901 国开泰富货币市场基金 0.7966 3.661 基金代码: 000822 基金名称: 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 111,791,188.54 基金份额净值： 1.326 基金份额累计净值： 1.326 日期 2015年3月25日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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