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| 东海美丽中国灵活配置混合(000822) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 335846 | ||||||||
| 基金代码 | 000822 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 单位：人民币元 基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期 信诚3个月理财债券A 000806 1.0859 2015-3-12 信诚3个月理财债券B 000807 1.0859 2015-3-12 基金 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 代码 000846 中融货币 2015-03-12 1.2649 5.0090 000847 中融货币 2015-03-12 1.1991 4.7500 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 115,652,903.42 基金份额净值： 1.213 基金份额累计净值： 1.213 日期 2015年3月12日 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000902 国开泰富货币市场基金 1.3404 9.398 000901 国开泰富货币市场基金 1.2734 9.133 基金代码 基金名称 基金简称 份额净值 累计净值 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 上投内需动力 1.2860 1.6341 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2015-03-12 000379 平安大华日增利货币市场基金 11,608,346,266.81 1.2446 1.2446 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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