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| 基金久嘉(184722) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3329 | ||||||||
| 基金代码 | 184722 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-03-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 久嘉证券投资基金2003年度收益分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 本公司所管理的久嘉证券投资基金(以下简称"基金久嘉")2003年度财务报告已由深圳大华天诚会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，本公司议定了基金久嘉2003年度收益分配方案，经基金久嘉的托管人中国农业银行复核，现公告如下： 一、收益分配方案 基金久嘉2003年12月31日单位资产净值1.0963元，2003年度实现收益104,329,854.92元，加上期初未分配收益-60,767,740.93元，期末可供持有人分配收益为43,562,113.99元。2003年度收益分配方案为：向全体持有人每10份基金单位派发现金收益0.20元(2003年派发的收益暂免征收所得税)，共计派发现金收益40,000,000.00元，占可分配收益的91.82％。剩余的未分配收益3,562,113.99元结转下年度，保留在基金持有人权益中。本次收益分配后，基金久嘉2003年12月31日经调整的每份基金单位资产净值为1.0763元。 二、收益分配对象 截止2004年4月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金久嘉的全体持有人。 三、基金单位持有人权益登记日和除息日 权益登记日：2004年4月5日 除息日：2004年4月6日 四、收益发放办法 1、本次可流通部分的基金派发的现金收益于2004年4月6日通过投资托管证券商直接划入其资金账户。 2、基金久嘉发起人持有的不可流通的基金单位份额应得现金收益由本基金直接向各发起人发放。 五、联系方式 基金管理人：长城基金管理有限公司 地址：深圳市深南中路2066号华能大厦25层 电话：0755－83662688 传真：0755－83662600 特此公告。 长城基金管理有限公司 二○○四年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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