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| 浙商沪杭甬REIT(508001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3325631 | ||||||||
| 基金代码 | 508001 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-06-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2023年第一次分红的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2023年第一次 分红的公告 公告送出日期：2023年06月13日 1 公告基本信息 基金名称 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 基金简称 浙商沪杭甬REIT 基金主代码 508001 基金合同生效日 2021年06月07日 基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》等法律法规有关规定以及《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2022年12月31日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位:人民币元） 7.4327 基准日基金可供分配利润（单位:人民币元） 315,087,383.59 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位:人民币元） - 本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 6.301 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第一次分红 注： 1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。 2、根据2022年年度报告，本次分配占基准日公募REITs可供分配金额315,087,383.59的 99.99%。 3、至本次收益分配基准日的可供分配金额计算过程 项目 金额(元) 备注 本期合并净利润 -94,523,156.35 本期折旧和摊销 471,313,591.38 本期利息支出 15,712,355.47 本期所得税费用 4,482,733.28 本期息税折旧及摊销前利润 396,985,523.78 调增项 1. 尚未分配的2021年可供分配金额 10,877,021.15 2. 应收和应付项目的变动 4,499,540.83 调减项 1. 支付的利息 -15,878,305.52 - 2. 偿还流动资金 -8,000,000.00 本期实际偿还流动资金1.5亿元，其中：800万元为永久性偿还，因此在可供分配金额中调减，剩余1.42亿元计划在四季度重新借入，因此未在可供分配金额中调减 3. 资本性支出 -73,396,396.65 - 本期可供分配金额 315,087,383.59 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2023年06月15日 除息日 2023年06月16日(场内) 2023年06月15日(场外) 现金红利发放日 2023年06月21日(场内) 2023年06月19日(场外) 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 注：场内现金红利发放日为2023年06月21日，场外现金红利发放日为2023年06月19日。 3 其他需要提示的事项 权益分派期间（2023年6月13日至2023年6月15日）暂停跨系统转托管业务。 4 相关机构联系方式 投资者可访问本基金管理人的网站（www.stocke.com.cn) 或拨打客户服务电话 （95345）咨询相关情况。 5 风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表 未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告！ 浙江浙商证券资产管理有限公司 2023年06月13日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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