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大成MSCI价值100ETF(515520)  基金公开信息
流水号 3325027
基金代码 515520
公告日期 2023-06-12
编号 1
标题 大成基金管理有限公司关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告
信息全文
大成基金管理有限公司已于2023年6月7日在中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、规定媒介及公司网站（www.dcfund.com.cn）发布了《大成基金管理有限公司关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告》。为保护大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人的利益，现发布关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（“以下简称《基金合同》”）、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关约定，大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金（基金扩位简称：MSCI价值100ETF；基金代码：515520；以下简称“本基金”）的基金管理人大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）向上海证券交易所申请本基金终止上市，并获得上海证券交易所《关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书2023【124】号）同意。现将本基金终止上市相关内容公告如下：
一、终止上市基金的基本信息
基金名称：大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金
基金扩位简称：MSCI价值100ETF
基金代码：515520
基金份额上市的证券交易所：上海证券交易所
终止上市日：2023年6月13日
二、有关基金终止上市决定的主要内容
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》的有关规定，本基金基金份额持有人大会于2023年5月8日以通讯方式召开，在公证人、见证律师的监督下对本次持有人大会表决进行了计票，会议审议通过了《关于终止大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市相关事项的议案》，决定终止《基金合同》并终止上市。
本基金自2023年5月9日至2023年5月29日期间进行了基金财产清算，基金财产清算报告报中国证监会备案后，本基金管理人于2023年5月30日刊登了《大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金清算报告》，并于2023年6月8日完成剩余财产分配工作。基金管理人根据相关规定向上海证券交易所申请本基金终止上市，并获得上海证券交易所《关于大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书2023【124】号）同意。
三、终止上市后续事项说明
本基金终止上市当日，基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理基金退出登记等业务。
投资者可以登录大成基金管理有限公司网站（www.dcfund.com.cn）或拨打客户服务热线400-888-5558咨询相关情况。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2023年6月12日
基金信息类型 终止上市提示
公告来源 上海证券报
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