单位(元)大成MSCI价值100ETF(515520)资产负债表 |
报告期 |
2023/5/8 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,387,801 |
920,205 |
1,708,545 |
1,732,319 |
结算备付金 |
1,030 |
1,245 |
728 |
2,875 |
存出保证金 |
3,342 |
908 |
1,161 |
1,712 |
交易性金融资产 |
33,655,147 |
24,921,622 |
28,364,106 |
32,583,591 |
其中:股票投资 |
33,655,147 |
24,921,622 |
28,335,636 |
32,583,591 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
- |
28,470 |
- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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43,601 |
应收利息 |
- |
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348 |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
35,047,320 |
25,843,980 |
30,074,540 |
34,364,445 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
14,452 |
- |
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应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
4,317 |
11,474 |
11,982 |
14,421 |
应付托管费 |
863 |
2,295 |
2,396 |
2,884 |
应付销售服务费 |
- |
- |
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- |
应付交易费用 |
- |
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- |
10,967 |
应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
179,844 |
98,544 |
294,773 |
227,874 |
负债合计 |
199,476 |
112,312 |
309,151 |
256,146 |
所有者权益 |
实收基金 |
26,866,811 |
21,666,811 |
23,266,811 |
25,666,811 |
未分配利润 |
7,981,033 |
4,064,857 |
6,498,578 |
8,441,488 |
所有者权益合计 |
34,847,844 |
25,731,668 |
29,765,389 |
34,108,299 |
负债和所有者权益总计 |
35,047,320 |
25,843,980 |
30,074,540 |
34,364,445 |
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