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| 东海美丽中国灵活配置混合(000822) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 332023 | ||||||||
| 基金代码 | 000822 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-02-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金净值表 单位:元 基金代码 基金简称 估值日期 基金份额净值 基金份额累计净值 001014 中融融安保本混合 2015-02-13 1.000 1.000 基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 000846 中融货币 2015-02-13 1.2935 5.0780 000847 中融货币 2015-02-13 1.2383 4.8360 基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期 信诚3个月理财债券A 000806 1.0902 2015-2-14 信诚3个月理财债券B 000807 1.0902 2015-2-14 基金代码 000774 000775 000776 基金名称 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 瑞利A 瑞利B 基金份额净值 1.002 1.003 1.001 基金份额累计净值 1.002 1.003 1.001 基金代码 基金简称 份额净值 累计净值 377020 上投内需动力 1.2193 1.5674 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 七日年化收益率(%) 000379 平安大华日增利货币市场基金 1.1280 1.1280 4.186 日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2015-02-13 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.052 1.117 2015-02-13 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.048 1.113 日期 基金代码 基金简称 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 七日年化收益率(%) 2015-02-13 000902 国开泰富货币市场基金 0.2336 0.2336 3.331 2015-02-13 000901 国开泰富货币市场基金 0.1650 0.1650 3.069 基金代码 基金简称 份额净值 累计净值 519060 海富通纯债债券C 1.755 1.755 519061 海富通纯债债券A 1.764 1.764 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 122,030,164.63 基金份额净值： 1.100 基金份额累计净值： 1.100 日期 2015年02月13日 基金简称 江信聚福 交易代码 000583 基金资产净值 922,064,428.53 基金份额净值 1.0478 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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