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| 东海美丽中国A(000822) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 331672 | ||||||||
| 基金代码 | 000822 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-02-13 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金净值表 （单位：人民币元） 基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期 信诚3个月理财债券A 000806 1.0903 2015-2-12 信诚3个月理财债券B 000807 1.0903 2015-2-12 日期 基金代码 基金名称 每万份收益 期间累计万份收益(元) 七日年化收益率(%) 2015-02-12 000902 国开泰富货币市场基金 0.5803 0.5803 3.685 2015-02-12 000901 国开泰富货币市场基金 0.5101 0.5101 3.422 基金代码 基金简称 份额净值 累计净值 377020 上投内需动力 1.2094 1.5575 基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 000846 中融货币 2015-02-12 1.8894 5.0680 000847 中融货币 2015-02-12 1.8239 4.8170 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 120,151,712.81 基金份额净值： 1.078 基金份额累计净值： 1.078 日期 2015年02月12日 基金代码 基金名称 基金管理公司 基金托管银行 资产净值(元) 资产合计(元) 资产份额(份) 000379 平安大华日增利货币市场基金 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 9,653,239,383.92 9,887,711,836.06 9,617,070,951.09 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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