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| 金鹰添润定期开放债券(004045) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3315918 | ||||||||
| 基金代码 | 004045 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-06-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 品资料概要更新 编制日期：2023年5月31日 送出日期：2023年6月1日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 金鹰添润定期开放债券 基金代码 004045 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2018-03-28 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 3个月 开始担任本基金 2022-01-27 基金经理的日期 基金经理 龙悦芳 证券从业日期 2010-07-30 基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低 提前终止 于2亿元，本基金应当按照本基金合同约定的程序进行终止并清算， 且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 请阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、 央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会相关规 定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转 换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券及国债期 货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管 投资范围 理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券资 产的投资比例不低于基金资产的80％；但应开放期流动性需要，为保 护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个交易日、开放期及开放 期结束10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期 内，本基金每个交易日日终持有现金或到期日在一年以内的政府债券 的比例合计不得低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上 述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上 述资产配置比例进行适当调整。 本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性，在严格控制风 险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中，本基金以债券 为主，通过密切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状况、研 判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，通过积极主动的资产配 主要投资策略 置，力争实现超越业绩基准的投资收益。债券投资策略包括类属配置 策略、久期配置策略、收益率曲线策略、套利策略、相对价值投资策 略、信用利差曲线策略。其他投资策略包括资产支持证券投资策略、 中小企业私募债投资策略。 中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）× 业绩比较基准 20% 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的 风险收益特征 证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 于混合型基金、股票型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2023-03-31 0.16% 银行存款和结算 备付金合计 2.95% 买入返售金融资 产 2.95% 其他资产 93.93% 固定收益投资 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2022-12-31 7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00% 2018 2019 2020 2021 2022 净值增长率 5.84% 2.78% 1.16% 5.71% 2.60% 业绩基准收益率 3.17% 1.35% 0.25% 1.98% 0.71% 注：本基金由金鹰添润纯债债券型证券投资基金通过召开基金份额持有人大会于2018年3月 28日转型而来。基金的过往业绩不代表未来表现。基金合同生效日当年净值增长率计算区间 为2018年3月28日至2018年12月31日。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） 本基金 为转型 基金， 认购费 - - 不涉及 认购 费。 M 100万元 ≤ M 申购费（前收费） 200万元 ≤ M M ≥ 500万元 1000元/笔 赎回费： 在同一开放期内申购后又赎回的且持续持有期小于7日，赎回费率为1.50%； 在同一开放 期内申购后又赎回的且持续持有期大于7日（含7日），赎回费率为0.50%； 在某一开放期 申购并持有一个封闭期以上，赎回费率为0。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时 应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金的风险主要包括： 1、市场风险。 主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、上市公司经营风险、 再投资风险。2、管理风险。 3、流动性风险。4、中小企业私募债投资风险 5、本基金特有 风险： （1）本基金为债券型基金，资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。在类 别资产配置中可能会由于市场环境变化等因素的影响，导致资产配置偏离最优水平，为基金 资产组合的业绩带来风险。 （2）本基金以定期开放方式运作，即本基金的封闭期为自每一 开放期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间。在本基金的封闭运作期间，基金份额持 有人不能赎回基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，则其份额将 自动转入下一个封闭期，该部分份额直到下一开放期方可赎回。 （3）特定机构投资者大额 赎回导致的风险 1）特定机构投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险 根据本基金招 募说明书和基金合同的规定，基金份额净值的计算精确到0.0001元，小数点后第5位四舍 五入，当特定机构投资者巨额赎回时，由于基金份额净值四舍五入产生的误差计入基金份额 基金财产，有可能导致基金份额净值发生大幅波动。 2）特定机构投资者大额赎回导致的流 动性风险 如果特定机构投资者大额赎回，为应对赎回，可能迫使基金以不适当的价格大量 抛售证券，使基金的净值受到影响。 6、资产支持证券投资风险。7、本法律文件风险收益 特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。8、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概要信息 发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每 年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn/ 客服电话：400-6135-888 ? 基金合同、托管协议、招募说明书 ? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报 告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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