基金经理:龙悦芳
单位净值:1.1264 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.3082 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:5.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 | ||
基金简称 | 金鹰添润定期开放债券 | 基金代码 | 004045 |
成立日期 | 2017/2/16 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 4.622 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 4.622 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 5.21 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金经理 | 龙悦芳 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
代销机构 | 银行(共6家) | 代销机构 | 证券(共69家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
基金比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |