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| 安信盈利驱动股票A(006818) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3310790 | ||||||||
| 基金代码 | 006818 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-05-31 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 安信盈利驱动股票型证券投资基金清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 安信盈利驱动股票型证券投资基金 清算报告 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 清算报告出具日：2023年5月25日 清算报告公告日：2023年5月31日 安信盈利驱动股票型证券投资基金清算报告 第1页 §1 重要提示 安信盈利驱动股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）2018 年7 月10 日下发的中国证监会证监许可[2018]1088 号文 准予募集注册，并经机构部函[2019]488 号确认，自2019 年3 月5 日起《安信盈利驱动股 票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）生效，本基金 基金管理人为安信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国 银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 法律法规的有关规定及《基金合同》的约定，本基金于2023 年4 月29 日至2023 年5 月12 日以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会，审议《关于终止安信盈利驱动股票型证券投 资基金基金合同有关事项的议案》。本次基金份额持有人大会于2023 年5 月16 日计票表决 通过了《关于终止安信盈利驱动股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会 决议自该日起生效。本次基金份额持有人大会决议生效并公告之日的下一个自然日（即2023 年5 月19 日）起本基金即进入清算程序，即本基金的最后运作日为2023 年5 月18 日。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 法律法规的有关规定及《基金合同》的约定，由本基金的基金管理人、基金托管人、安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成本基金基金财产清算小组履 行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计， 上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。 §2 基金概况 基金名称安信盈利驱动股票型证券投资基金 基金简称安信盈利驱动股票 基金主代码006818 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2019 年3 月5 日 报告期末(2023 年5 月18 日日终) 基金份额总额 15,344,266.92 份 投资目标在深入的基本面研究的基础上，精选盈利前景良好的股 票进行投资，力争为基金份额持有人实现长期稳定的回 报。 投资策略本基金通过公司调研、基本面分析、资讯收集、数据统 计、定性分析与定量分析、数据挖掘等一系列方式，积 安信盈利驱动股票型证券投资基金清算报告 第2页 极发掘各行业或细分领域中，盈利前景（盈利增速和盈 利质量两个维度）良好的企业，在结合市场热点和趋势 的基础上，充分把握优质企业盈利增长带来的投资回报。 业绩比较基准沪深300 指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率 *20% 风险收益特征本基金是一只股票型基金，其预期风险与收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《基 金合同》的约定。 基金管理人名称安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称中国银行股份有限公司 §3 基金运作情况 本基金经中国证监会2018 年7 月10 日下发的证监许可[2018]1088 号文准予募集注册， 由基金管理人依照法律法规的有关规定及《基金合同》的约定自2019 年1 月8 日起通过销 售机构公开发售，2019 年3 月1 日募集结束。本基金《基金合同》于2019 年3 月5 日正式 生效，《基金合同》生效日的基金份额总额为484,492,971.82 份,其中有效认购资金在首次 发售募集期内产生的利息折合277,834.84 份基金份额。 根据基金管理人于2023 年5 月18 日发布的《安信基金管理有限责任公司关于安信盈利 驱动股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，本基金的最后运 作日为2023 年5 月18 日，并于2023 年5 月19 日起进入清算程序。 自本基金《基金合同》生效日至最后运作日期间，本基金正常运作。 §4 财务会计报告 4.1 最后运作日资产负债表（经审计） 会计主体：安信盈利驱动股票型证券投资基金 报告截止日：2023 年5 月18 日 单位：人民币元 资产 最后运作日 2023年5月18日 资产： 银行存款2,465,243.76 安信盈利驱动股票型证券投资基金清算报告 第3页 结算备付金88,344.35 存出保证金5,468.81 交易性金融资产13,491,098.23 其中：股票投资13,491,098.23 应收清算款789,682.51 资产总计16,839,837.66 负债和净资产 最后运作日 2023年5月18日 负债： 应付赎回款2,733.96 应付管理人报酬13,040.47 应付托管费2,173.42 应付销售服务费2,081.10 其他负债19,448.98 负债合计39,477.93 净资产： 实收资金15,344,266.92 未分配利润1,456,092.81 净资产合计16,800,359.73 负债和净资产总计16,839,837.66 注：（1）报告截止日2023 年5 月18 日(基金最后运作日)日终，本基金份额总额15,344,266.92 份，其中安信盈利驱动股票A 基金份额总额6,003,148.91 份，基金份额净值1.1064 元；安 信盈利驱动股票C 基金份额总额9,341,118.01 份，基金份额净值1.0875 元。 （2）本财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具 了安永华明（2023）专字第60962175_H31 号标准无保留意见的审计报告。 §5 基金财产分配 自2023 年5 月19 日至2023 年5 月23 日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资 产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下： 5.1 资产处置情况 5.1.1 本基金最后运作日银行存款人民币2,465,243.76 元，其中托管户存款为人民币 2,463,976.28 元，应计银行存款利息为人民币1,267.48 元，支付清算款之日前未结息到账 的应计利息款项预计将由基金管理人安信基金管理有限责任公司以自有资金在支付清算款 之日进行垫付。 5.1.2 本基金最后运作日结算备付金人民币88,344.35 元，其中存放于中国证券登记结 安信盈利驱动股票型证券投资基金清算报告 第4页 算有限责任公司上海分公司的结算备付金为人民币44,495.58 元，应计上海结算备付金利息 人民币60.28 元；存放于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结算备付金为人民币 43,742.67 元，应计深圳结算备付金利息人民币45.82 元。根据《中国证券登记结算有限责 任公司结算备付金管理办法（2022 年5 月修订版）》，结算备付金将分别于2023 年6 月8 日、2023 年7 月10 日自备付金账户退回托管户，应计结算备付金利息预计将于2023 年6 月21 日结息并划入托管户。支付清算款之日前未划回的部分及未结息到账的应计结算备付 金利息预计将由基金管理人安信基金管理有限责任公司以自有资金在支付清算款之日进行 垫付。 5.1.3 本基金最后运作日存出保证金人民币5,468.81 元，其中存放于中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司的存出保证金为人民币1,056.49 元，应计上海存出保证金利息 为人民币0.84 元；存放于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的存出保证金为人民 币4,400.16 元，应计深圳存出保证金利息为人民币11.32 元。存出保证金预计将于2023 年6 月2 日划回托管户，应计存出保证金利息预计将于2023 年6 月21 日结息并划入托管户。 支付清算款之日前未划回的部分及未结息到账的应计存出保证金利息预计将由基金管理人 安信基金管理有限责任公司以自有资金在支付清算款之日进行垫付。 5.1.4 本基金最后运作日交易性金融资产人民币13,491,098.23 元，全部为交易性股票 投资，分别于2023 年5 月19 日、2023 年5 月22 日完成变现，相关款项分别已于2023 年5 月22 日、2023 年5 月23 日到账至托管户存款。 5.1.5 本基金最后运作日应收清算款金额为789,682.51 元，为股票资产卖出未到账资 金，已于2023 年5 月19 日到账至托管户存款。 5.2 负债清偿情况 5.2.1 本基金最后运作日应付赎回款为人民币2,733.96 元，该款项已分别于2023 年5 月19 日、2023 年5 月22 日支付。 5.2.2 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币13,040.47 元，该款项预计于清算期 结束后安排支付。 5.2.3 本基金最后运作日应付托管费为人民币2,173.42 元，该款项预计于清算期结束 后安排支付。 5.2.4 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币2,081.10 元，该款项预计于清算期 结束后安排支付。 5.2.5 本基金最后运作日其他负债为人民币19,448.98 元，其中应付交易费用为人民币 安信盈利驱动股票型证券投资基金清算报告 第5页 15,448.98 元，该款项预计于清算期结束后安排支付；预提清算审计费为人民币4,000.00 元，该款项预计于清算期结束后安排支付。 5.3 清算期间的清算损益情况 单位：人民币元 项目自2023年5月19日至2023年5月23日止清算期间 一、清算收益 1、利息收入431.33 2、投资收益193,902.87 3、其他收入173.05 清算收入小计194,507.25 二、清算费用 1、划款手续费292.51 清算费用小计292.51 三、清算净收益194,214.74 注：（1）利息收入系计提的自2023 年5 月19 日至2023 年5 月23 日止清算期间的银行存 款利息、结算备付金利息和存出保证金利息。 （2）投资收益系清算期间持有股票资产变现收益。 （3）其他收入系最后运作日2023 年5 月18 日申请，2023 年5 月19 日确认的赎回产生的 基金赎回费收入。 （4）划款手续费中部分系根据托管户最新收费标准预提的费用，实际产生金额可能与预估 金额存在差异，差异部分由基金管理人承担。 5.4 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 单位：人民币元 项目金额 一、最后运作日2023年5月18日基金净资产16,800,359.73 加：清算期间净收益194,214.74 减：基金净赎回金额（于2023年5月19日确认的投资者赎 回（含转出）申请） 1,143,532.74 二、2023年5月23日基金净资产15,851,041.73 根据《基金合同》及《关于终止安信盈利驱动股票型证券投资基金基金合同有关事项的 议案》中基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿本基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 资产处置及负债清偿后，本基金2023 年5 月23 日归属于剩余基金份额持有人的净资产 为人民币15,851,041.73 元，其中剩余未到账资产为人民币95,511.97 元，包括结算备付金 人民币88,238.25 元，存出保证金人民币5,456.65 元，应计银行存款、结算备付金、存出 保证金利息人民币1,817.07 元。支付清算款之日前未到账的部分，将由基金管理人安信基 安信盈利驱动股票型证券投资基金清算报告 第6页 金管理有限责任公司以自有资金在支付清算款之日进行垫付。 自清算期结束日次日（2023 年5 月24 日）至清算款划出日前一日的归属于基金份额持 有人的银行存款、结算备付金、存出保证金孳生的利息归基金份额持有人所有，最终支付清 算款金额以本基金登记机构的记录为准。基金管理人安信基金管理有限责任公司垫付的资金 自资金到账日起至托管户销户为止孳生的利息归基金管理人所有，在托管户销户前向基金管 理人支付垫付资金及其孳生的利息。 5.5 基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书 后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 §6 备查文件 6.1 备查文件目录 1、《安信盈利驱动股票型证券投资基金清算审计报告》 2、《上海市通力律师事务所关于<安信盈利驱动股票型证券投资基金清算报告>的法律 意见》 6.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 6.3 查阅方式 投资者可在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅上述文件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信盈利驱动股票型证券投资基金 基金财产清算小组 2023年5月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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