单位(元)安信盈利驱动股票A(006818)资产负债表 |
报告期 |
2023/5/18 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,465,244 |
1,584,852 |
1,437,419 |
3,778,157 |
结算备付金 |
88,344 |
108,795 |
119,036 |
103,731 |
存出保证金 |
5,469 |
9,086 |
10,267 |
21,099 |
交易性金融资产 |
13,491,098 |
11,947,822 |
15,000,573 |
21,282,671 |
其中:股票投资 |
13,491,098 |
11,947,822 |
15,000,573 |
21,282,671 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
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应收证券清算款 |
789,683 |
- |
742,826 |
914,635 |
应收利息 |
- |
- |
- |
486 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
899 |
2,310 |
5,446 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
16,839,838 |
13,651,454 |
17,312,432 |
26,106,224 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
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- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
2,734 |
6,193 |
44,013 |
23,265 |
应付管理人报酬 |
13,040 |
17,880 |
27,424 |
33,677 |
应付托管费 |
2,173 |
2,980 |
4,571 |
5,613 |
应付销售服务费 |
2,081 |
2,123 |
4,413 |
5,367 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
58,591 |
应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
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- |
其他负债 |
19,449 |
58,319 |
67,307 |
69,166 |
负债合计 |
39,478 |
87,495 |
147,727 |
195,679 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,344,267 |
12,085,210 |
13,307,559 |
18,058,479 |
未分配利润 |
1,456,093 |
1,478,749 |
3,857,146 |
7,852,065 |
所有者权益合计 |
16,800,360 |
13,563,959 |
17,164,705 |
25,910,545 |
负债和所有者权益总计 |
16,839,838 |
13,651,454 |
17,312,432 |
26,106,224 |
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