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| 新华中证环保产业指数分级B(150191) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 329666 | ||||||||
| 基金代码 | 150191 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-02-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［2008］38号公告）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定，自2015年2月5日起采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值，直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。 估值结果对基金资产净值的影响如下： 基金名称 持有的长期停牌股票名称 股票代码 对前一估值日基金资产净值的影响 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 达实智能 002421 0.26% 上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及托管银行复核确认。 特此公告。 新华基金管理有限公司 2015年2月6日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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