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| 国联安科创混合(LOF)(501096) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3287492 | ||||||||
| 基金代码 | 501096 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-05-05 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资询价转让股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国联安优选行业混合型证券投资基金（以下简称“国联安优选行业混合”）、国联安科技动力股票型证券投资基金（以下简称“国联安科技动力股票”）、国联安科技创新混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“国联安科创混合（LOF）”）参与了拓荆科技股份有限公司（股票简称：拓荆科技，股票代码：688072）向特定机构投资者询价转让股份事宜。拓荆科技股份有限公司于2023年4月28日发布《中信证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》，公布了本次询价转让结果。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资拓荆科技股份有限公司的相关信息公告如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例（%） 账面价值（元） 账面价值占基金净资产比例（%） 锁定期（月） 国联安优选行业混合 50,000 17,600,000.00 1.72 18,341,000.00 1.79 6个月 国联安科技动力股票 60,000 21，120，000.00 1.84 22,009,200.00 1.92 6个月 国联安科创混合（LOF） 20,000 7,040,000.00 1.72 7,336,400.00 1.79 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2023年4月28日数据。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 2023年5月5日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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