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| 华夏纯债债券C(000016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3285800 | ||||||||
| 基金代码 | 000016 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“三博脑科”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网上申购、深业集团有限公司2023年度第一期中期票据（债券简称“23深业MTN001”）的申购。现将有关情况公告如下： 一、参与三博脑科首次公开发行A股的网上申购情况 本公司控股股东中信证券股份有限公司为三博脑科本次发行的保荐人（主承销商）。三博脑科本次发行价格为人民币29.60元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与三博脑科本次发行网上申购的相关信息如下： 基金名称 获配证券 名称 获配数量 （股） 获配金额 （元） 华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 三博脑科 500 14,800.00 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 三博脑科 500 14,800.00 二、参与23深业MTN001的申购情况 本公司旗下部分公募基金的托管人中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司分别为23深业MTN001本次发行的主承销商、联席主承销商。23深业MTN001本次按面值发行，发行价格为100元，票面利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。本公司旗下中国建设银行股份有限公司托管的部分公募基金参与23深业MTN001申购的相关信息如下： 基金名称 获配证券 名称 获配数量 （张） 券面总额 （元） 华夏纯债债券型证券投资基金 深业集团有限公司2023年度第一期中期票据 1,000,000 100,000,000.00 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二三年四月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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