基金经理:柳万军
单位净值:1.1577 | 累计净值:1.4505 | 截止日期:2024/3/28 | |||
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最新规模:6.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏纯债债券C(000016)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/1/29 | 2024/1/30 | 0.0555 | |
2023/12/19 | 2023/12/20 | 0.0208 | |
2023/10/24 | 2023/10/25 | 0.0252 | |
2023/9/26 | 2023/9/27 | 0.031 | |
2020/12/7 | 2020/12/8 | 0.0548 | |
2019/12/16 | 2019/12/17 | 0.0205 | |
2018/12/20 | 2018/12/21 | 0.055 | |
2016/1/6 | 2016/1/7 | 0.03 | |
合计:0.2928 |