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新华惠鑫分级债券A(164303)  基金公开信息
流水号 328106
基金代码 164303
公告日期 2015-01-27
编号 1
标题 关于新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A基金份额折算和申购与赎回结果的公告
信息全文 新华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2015年1月21日在指定媒体及本公司网站（www.ncfund.com.cn）发布了《新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A份额开放申购、赎回业务公告》（简称"《开放公告》"）、《新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A折算方案的公告》（简称"《折算公告》"）和《关于新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A基金份额开放申购、赎回期间惠鑫B基金份额（150161）风险提示性公告》（简称"《交易风险提示性公告》"）。2015年1月23日为惠鑫A基金份额（简称“惠鑫A”）的第2个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

一、本次惠鑫A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2015年1月23日，折算后，惠鑫A 的基金份额净值调整为1.000元，惠鑫A的折算比例为1.026213699。折算前，惠鑫A的基金份额总额为690,808,192.12份，折算后，惠鑫A的基金份额总额为708,916,830.13份。各基金份额持有人持有的惠鑫A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2015年1月27日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠鑫A份额的折算结果。

二、本次惠鑫A开放申购与赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠鑫A的赎回申请全部予以成交确认。

惠鑫B的份额数为296,060,655.05份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起3年内，惠鑫A的份额余额原则上不得超过7/3倍惠鑫B的份额余额。

对于惠鑫A的申购申请，如果对惠鑫A的全部有效申购申请进行确认后，惠鑫A的份额余额小于或等于7/3倍惠鑫B的份额余额，则所有经确认有效的惠鑫A的申购申请全部予以成交确认；如果对惠鑫A的全部有效申购申请进行确认后，惠鑫A的份额余额大于7/3倍惠鑫B的份额余额，则在经确认后的惠鑫A份额余额不超过7/3倍惠鑫B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认，未确认部分的申购款项将退还给投资者。比例确认的计算公式如下：

惠鑫A的申购申请确认比例＝［7/3×惠鑫B的份额余额数－（惠鑫A经折算后的份额数－惠鑫A有效赎回申请份额数）］/比例确认前惠鑫A的有效申购申请份额数

投资者惠鑫A的申购申请确认金额＝投资者提交的惠鑫A的有效申购申请金额×惠鑫A的申购申请确认比例

当发生比例确认时，惠鑫A的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。

本次惠鑫A的申购申请的确认比例为：100%

经本公司统计，2015年1月23日，本公司共收到投资者关于惠鑫A的有效申购申请总额为47,032,007.37份，有效赎回申请总份额为649,492,291.29份。本基金管理人已经于2015年1月26日根据上述原则对本次惠鑫A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年1月27日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2015年1月26日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次惠鑫A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为402,517,201.26份，其中，惠鑫A总份额为106,456,546.21份，惠鑫B的基金份额未发生变化，仍为296,060,655.05份，惠鑫A与惠鑫B的份额配比为0.35957681:1。

投资者可以通过可以拨打本公司客服热线（400-819-8866）或登录本公司网站（www.ncfund.com.cn）获取相关信息。

本公司高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

新华基金管理股份有限公司
2015年1月27日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海证券报
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