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| 富荣富乾债券C(004793) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3279192 | ||||||||
| 基金代码 | 004793 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣富乾债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月24日 富荣富乾债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第2页 目录 §1 重要提示 .......................................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ................................................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................................ 4 3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .............................................................................................................. 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................. 7 4.3 公平交易专项说明 .............................................................................................................................................. 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................................ 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .................................................................................. 8 §5 投资组合报告 ................................................................................................................................................................. 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................. 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 11 5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ....................................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ....................................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ..................................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................................... 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................................ 13 §9 备查文件目录 ............................................................................................................................................................... 14 9.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................................... 14 9.2 存放地点 .............................................................................................................................................................. 14 9.3 查阅方式 .............................................................................................................................................................. 14 富荣富乾债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第3页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月2 0日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣富乾债券 基金主代码 004792 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月07日 报告期末基金份额总额 149,782,261.49份 投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争 长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周 期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决 定资产配置及组合久期，并依据内部信用评估体系， 深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券 投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期存 款利率（税后）*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属 于中低风险/收益的产品。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣富乾债券A 富荣富乾债券C 富荣富乾债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第4页 下属分级基金的交易代码 004792 004793 报告期末下属分级基金的份额总 额 149,782,236.05份 25.44份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 富荣富乾债券A 富荣富乾债券C 1.本期已实现收益 981,565.79 0.06 2.本期利润 175,525.90 -0.03 3.加权平均基金份额本期利润 0.0012 -0.0012 4.期末基金资产净值 137,704,070.25 21.66 5.期末基金份额净值 0.9194 0.8514 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣富乾债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.13% 0.16% 0.89% 0.03% -0.76% 0.13% 过去六个月 -0.93% 0.17% 0.91% 0.05% -1.84% 0.12% 过去一年 -1.16% 0.16% 3.29% 0.05% -4.45% 0.11% 过去三年 -10.89% 0.27% 9.47% 0.06% -20.36% 0.21% 过去五年 -7.84% 0.22% 23.50% 0.06% -31.34% 0.16% 自基金合同 生效起至今 -3.58% 0.25% 25.04% 0.06% -28.62% 0.19% 富荣富乾债券C净值表现 富荣富乾债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第5页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.14% 0.16% 0.89% 0.03% -1.03% 0.13% 过去六个月 -1.46% 0.17% 0.91% 0.05% -2.37% 0.12% 过去一年 -2.13% 0.16% 3.29% 0.05% -5.42% 0.11% 过去三年 -15.76% 0.27% 9.47% 0.06% -25.23% 0.21% 过去五年 -13.82% 0.22% 23.50% 0.06% -37.32% 0.16% 自基金合同 生效起至今 -10.66% 0.24% 25.04% 0.06% -35.70% 0.18% 注：本基金的业绩比较基准为中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利 率（税后）×10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 富荣富乾债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第6页 注：本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王丹 固定收益部总 经理助理、基金 经理 2019-08-12 - 11.5 北京大学工商管理硕士，厦门大学 理学学士，持有基金从业资格证 书，中国国籍。曾任寰富投资咨询 上海有限公司金融衍生品交易员， 长盛基金管理有限公司债券交易 员，嘉实基金管理有限公司投资经 理，华融证券股份有限公司固收研 究、交易主管。2019年6月21日加 入富荣基金。 黄祥斌 投资一部总经 理，基金经理 2021-12-27 - 16.5 武汉大学硕士，持有基金从业资格 证书，中国国籍。曾任信达证券研 究所资产管理部投资经理、益民服 务领先基金基金经理、九泰改革新 动力混合基金基金经理、北信瑞丰 富荣富乾债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第7页 基金权益投资二部总经理，2021年 8月3日加入富荣基金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日 内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组 合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2023年一季度,经济基本面整体基本保持了复苏态势，制造业投资体现出了一定 韧性，房地产投资呈现缓慢回升态势。伴随元旦、春节等假期影响，居民消费逐步呈现 缓慢恢复；一季度社融信贷增长表现相对较强劲，为稳经济提供了一定支撑。政策方面， 央行货币政策仍保持相对稳健，流动性合理充裕。经济政策方面，仍强调内需修复情况， 尤其是稳增长、稳就业和稳物价的多项相关措施的持续出台，带动整体促进恢复和扩大 消费情况。海外方面，金融风险和通胀压力使得美联储后续加息节奏及安排产生一定不 确定性，人民币汇率仍将保持双向波动，弹性适度加大。 债券市场方面，一季度资金利率持续维持在较高水平震荡，中短期限债券品种利率 基本保持中高水平震荡走势为主。相较于去年，今年市场对央行公开市场操作的依赖度 较高，银行间资金流动性呈现一定分层特点。整体看信用品种稍好于利率品种，中短久 期品种成交活跃度较高。 权益市场方面,权益市场主要受到多方面因素的影响，呈现震荡上涨的格局。伴随疫 情政策调整、美联储加息预期的减弱以及投资者对于后期经济向好报以较高预期，消费、 银行、保险等板块表现突出。后续随着两会定调，在流动性宽松的背景下，主题性投资 富荣富乾债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第8页 机会诸如GPT、数字经济相关的计算机、传媒、通信等板块活跃度持续增强。回顾看， 以农历春节为节点，经济复苏、数字经济等热点分阶段表现较强。最终，上证综指上涨 5.94%，上证50指数上涨1.01%，沪深300指数上涨4.63%，创业板指上涨2.25%。从申万 一级行业指数看，计算机、传媒、通信、电子等行业表现较好；房地产、电力设备、银 行等等板块表现落后。 展望2023年二季度，整体市场当前所处的流动性环境仍略偏宽松，会否进一步宽松 的核心在国内，主要决定因素是房地产行业的恢复情况。从海外角度看，投资者普遍预 期美联储加息接近尾声，美国中小银行破产会否带来连锁冲击，值得持续跟踪及观察。 同时，由于美国通胀压力的缓解需要时间，所以虽然判断强势美元时期即将结束，但是 也需要提防黑天鹅事件的发生。 其次，两会定下的5%左右的GDP增长目标低于预期。 当前房地产行业销售及新开工数据还没有出现明显好转，民营企业定位方面似乎还有发 力空间。通胀方面，核心通胀可能伴随消费和服务业的恢复温和上涨，但预计年内整体 通胀压力可控。货币政策仍将保持当前稳健态势，主要以结构性货币政策为主，根据实 体经济恢复情况相机抉择。所以，总体看经济仍保持弱复苏格局，复苏是方向，弱是力 度。 权益市场方面，经济弱复苏给予了市场托底的信心，所以目前看如果二季度市场出 现大幅调整，反而可能是埋伏配置的机会。同时，流动性宽松推动的结构性行情会持续 演绎。具体地，我们认为有四方面的机会值得关注：首先强势美元尾声带来的投资机会。 这主要集中在黄金、大宗商品类资产及具备核心竞争力的TMT类资产。其次，国内经济 弱复苏带来的机会。对应的主要是强周期类板块，集中在金融、白酒、有色、煤炭、化 工等。再次，逆全球化或者说中美脱钩带来的投资机会。主要集中在信创、军工、一带 一路等。最后，数字中国、GPT、中国特色估值体系等带来的主题投资。 综上，本基金权益配置的主线关键词是经济弱复苏，适当仓位参与数字中国、GPT 等主题性投资机会。行业主要集中在金融、食品饮料，计算机、通信、电子等。债券配 置的主线，更多关注票息策略机会，组合以配置策略为主，适度辅以一定比例仓位进行 配合灵活的杠杆、久期策略参与市场博弈，力争增强组合整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣富乾债券A基金份额净值为0.9194元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为0.13%，同期业绩比较基准收益率为0.89%；截至报告期末富荣富乾债券 C基金份额净值为0.8514元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.14%，同期业 绩比较基准收益率为0.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 富荣富乾债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第9页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 23,314,690.00 16.89 其中：股票 23,314,690.00 16.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 113,121,813.16 81.97 其中：债券 113,121,813.16 81.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,549,241.66 1.12 8 其他资产 25,736.62 0.02 9 合计 138,011,481.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,643,950.00 11.36 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 1,614,000.00 1.17 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 542,000.00 0.39 富荣富乾债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第10页 J 金融业 3,653,300.00 2.65 K 房地产业 762,000.00 0.55 L 租赁和商务服务业 1,099,440.00 0.80 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,314,690.00 16.93 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 2,000 3,640,000.00 2.64 2 601318 中国平安 40,000 1,824,000.00 1.32 3 000858 五 粮 液 9,000 1,773,000.00 1.29 4 600887 伊利股份 60,000 1,747,200.00 1.27 5 000538 云南白药 30,000 1,641,000.00 1.19 6 600276 恒瑞医药 30,000 1,284,600.00 0.93 7 002415 海康威视 30,000 1,279,800.00 0.93 8 600690 海尔智家 50,000 1,134,000.00 0.82 9 601888 中国中免 6,000 1,099,440.00 0.80 10 000333 美的集团 20,000 1,076,200.00 0.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 20,494,429.60 14.88 富荣富乾债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第11页 2 央行票据 - - 3 金融债券 92,627,383.56 67.27 其中：政策性金融债 92,627,383.56 67.27 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 113,121,813.16 82.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 180211 18国开11 900,000 92,627,383.56 67.27 2 229957 22贴现国债57 200,000 19,985,353.85 14.51 3 019638 20国债09 5,000 509,075.75 0.37 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 富荣富乾债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第12页 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，云南白药集团股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会云南监管局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同 的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 25,736.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 25,736.62 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 富荣富乾债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第13页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣富乾债券A 富荣富乾债券C 报告期期初基金份额总额 149,782,238.09 25.44 报告期期间基金总申购份额 1.08 - 减：报告期期间基金总赎回份额 3.12 - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 149,782,236.05 25.44 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或 者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20230101 - 20230331 149,781,777.80 - - 149,781,777.80 100.00% 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如下风险，敬请投资者留意： （1） 赎回申请延期办理的风险持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可 能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回 时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 多名高比例投资者赎回 后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，根据本合同约定，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的， 基金管理人将向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，还将召开基金份额持 有人大会进行表决。 （4）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投资可能面临一定困难。 本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 注：①报告期间单一投资者持有基金份额占基金总份额比例显示为100%是由于保留位 数问题导致的。 ②申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 富荣富乾债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第14页 本基金管理人公告： 1、董事长杨小舟自2023年2月1日起代行首席信息官职务，董事长杨小舟自2023年2 月13日起转任总经理，王亦伟自2023年4月6日起担任董事长职务。上述人事变动已按相 关规定备案。 2、公司住所变更为广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3110房，上述变动已完 成工商变更登记。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣富乾债券型证券投资基金设立的文件； 9.1.2《富荣富乾债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《富荣富乾债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5 报告期内富荣富乾债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2023年04月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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