基金经理：李黄海
| 单位净值:0.7887 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.8382 | 截止日期:2024/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣富乾债券C(004793)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/8 | 0.7887 | 0.8382 | -0.152% | |
| 2024/5/7 | 0.7899 | 0.8394 | 0.063% | |
| 2024/5/6 | 0.7894 | 0.8389 | 0.254% | |
| 2024/4/30 | 0.7874 | 0.8369 | 0.127% | |
| 2024/4/29 | 0.7864 | 0.8359 | -0.064% | |
| 2024/4/26 | 0.7869 | 0.8364 | -0.038% | |
| 2024/4/25 | 0.7872 | 0.8367 | 0.076% | |
| 2024/4/24 | 0.7866 | 0.8361 | -0.051% | |
| 2024/4/23 | 0.787 | 0.8365 | 0.051% | |
| 2024/4/22 | 0.7866 | 0.8361 | 0.076% | |
| 2024/4/19 | 0.786 | 0.8355 | -0.025% | |
| 2024/4/18 | 0.7862 | 0.8357 | 0.089% | |
| 2024/4/17 | 0.7855 | 0.835 | 0.115% | |
| 2024/4/16 | 0.7846 | 0.8341 | -0.013% | |
| 2024/4/15 | 0.7847 | 0.8342 | 0.192% | |
| 2024/4/12 | 0.7832 | 0.8327 | -0.051% | |
| 2024/4/11 | 0.7836 | 0.8331 | 0.038% | |
| 2024/4/10 | 0.7833 | 0.8328 | -0.089% | |
| 2024/4/9 | 0.784 | 0.8335 | 0.013% | |
| 2024/4/8 | 0.7839 | 0.8334 | -0.038% | |
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