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| 华润元大信息传媒科技混合A(000522) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 327178 | ||||||||
| 基金代码 | 000522 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金2014年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华润元大信息传媒科技股票 交易代码 000522 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月31日 报告期末基金份额总额 29,966,953.84份 投资目标 本基金主要投资于信息传媒科技产业中的优质上市公司，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。 投资策略 1、大类资产配置策略 宏观经济、政策法规以及证券市场表现为资产配置策略的主要考量因素。 2、股票投资策略 股票投资策略是本基金的核心部分，本基金将结合定量与定性分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能力，选择具有长期持续增长能力的公司。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 4、股指期货投资策略 本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产配置策略进行搭配。 5、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 7、现金管理 在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性需求。 业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年10月1日 － 2014年12月31日 ） 1.本期已实现收益 120,961.97 2.本期利润 -3,850,426.24 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0823 4.期末基金资产净值 30,746,974.98 5.期末基金份额净值 1.026 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.47% 1.80% -1.43% 1.29% -7.04% 0.51% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2014年3月31日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张仲维 华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金基金经理，华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2014年3月31日 - 4年 曾任台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理。2014年3月31日起至今担任华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金基金经理，2014年9月18日起担任华润元大安鑫灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。中国台湾，台湾政治大学国际财务管理硕士，具有基金从业资格。 注：1.此处的任职日期为本基金合同生效日。 2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 11月21日央行降息之后，整体股票市场迎来大幅上涨，四季度上证综指涨36.84%、沪深300涨44.17%，行业涨幅以泛金融类股为主，非银行金融行业大幅上涨116.78％。在蓝筹类股持续上涨之下，机构调整卖出中小型成长股，导致在12月中过后创业板大幅下跌，四季度创业版下跌4.49%、TMT指数下跌2.34％。TMT行业中，计算机上涨0.87％，传媒、通讯和电子分别下跌1.47％、1.49％和8.57％。计算机行业中表现较好的主题为传统行业互联网化，包含互联网金融和互联网医疗概念股。 本基金在报告期内维持较高的持股，行业配置上超配计算机行业，因为我们看好计算机中：1.传统行业互联网化，包含互联网金融、互联网医疗、互联网旅游和家装。2.政府支持国产化的决心、信息安全为全球的趋势。从市场风格上来看，在12月以前，市场以中小型股票表现较为亮眼，但在蓝筹股持续大涨下，中小型股在12月中后大幅下跌，由于基金持有的计算机行业和中小 型股票多于业绩比较基准，因此本基金表现落后于业绩比较基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为-8.47%，低于业绩比较基准收益率7.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，货币政策仍有放松空间。一方面,从下调基准利率到企业融资成本有效下降再到经济改善,存在滞后期,经济全面企稳仍需等待。在经济结构调整、传统产业去产能的背景下,经济依然有下行压力。另一方面,当前物价水平较低给货币政策宽松提供了空间和必要性。宽松货币政策有助于无风险利率下降,提升投资者风险偏好,大类资产配置将持续转向股市。短期上大市值、低估值的蓝筹股有较大吸引力。中长期来看，包含TMT、医药、军工等成长股是中国经济结构转型下的长期投资趋势，在近期蓝筹股大幅上涨之后，成长股的投资价值逐步浮现。 本基金未来主要投资方向如下：1. 传统行业互联网化下的受惠股，包含互联网金融、互联网医疗、互联网旅游和家装等。2. 计算机行业中国产化和信息安全依然是未来的趋势。3.电子行业中以关键零组件和新材料为投资方向。4.通讯行业中寻找转型互联网以及和军工相关的题材。5.传媒行业中重点关注移动营销与体育概念。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的时间范围为2014年12月1日至12月31日。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 25,161,016.22 63.53 其中：股票 25,161,016.22 63.53 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 8,000,000.00 20.20 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,448,512.69 8.71 7 其他资产 2,995,443.87 7.56 8 合计 39,604,972.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,489,077.22 24.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,716,727.20 51.12 J 金融业 1,186,594.00 3.86 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 768,617.80 2.50 S 综合 - - 合计 25,161,016.22 81.83 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300168 万达信息 25,039 1,156,801.80 3.76 2 300028 金亚科技 73,800 1,045,008.00 3.40 3 600050 中国联通 189,540 938,223.00 3.05 4 002415 海康威视 41,434 926,878.58 3.01 5 600570 恒生电子 16,830 921,610.80 3.00 6 000725 京东方Ａ 268,792 903,141.12 2.94 7 300059 东方财富 32,137 898,550.52 2.92 8 000063 中兴通讯 42,089 760,127.34 2.47 9 000503 海虹控股 23,200 725,696.00 2.36 10 300269 联建光电 17,386 628,156.18 2.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 87,578.54 2 应收证券清算款 2,697,748.28 3 应收股利 - 4 应收利息 1,250.06 5 应收申购款 208,866.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,995,443.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300168 万达信息 1,156,801.80 3.76 重大事项 2 300028 金亚科技 1,045,008.00 3.40 重大资产重组 3 300269 联建光电 628,156.18 2.04 重大事项 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 53,274,555.23 报告期期间基金总申购份额 8,408,850.73 减:报告期期间基金总赎回份额 31,716,452.12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 29,966,953.84 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期期初管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变动。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 8.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2015年1月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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