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| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3259003 | ||||||||
| 基金代码 | 501012 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023年04月21日 汇添富中证中药ETF联接（LOF）2023年第1季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富中证中药ETF联接（LOF） 基金主代码 501011 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同 2022年12月02日 汇添富中证中药ETF联接（LOF）2023年第1季度报告 生效日 报告期末基金份额总额(份) 1,208,417,816.05 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略，目标ETF的投资策略，成份股、备选成份股投资策略，债券投资策略，股指期货、权证等金融衍生工具投资策略，股票期权投资策略，融资及转融通投资策略，存托凭证的投资策略。 业绩比较基准 中证中药指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为汇添富中证中药ETF的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证中药ETF联接（LOF）2023年第1季度报告 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富中证中药ETF联接（LOF）A 汇添富中证中药ETF联接（LOF）C 下属分级基金场内简称 中药基金 中药C 下属分级基金的交易代码 501011 501012 报告期末下属分级基 773,518,336.03 434,899,480.02 汇添富中证中药ETF联接（LOF）2023年第1季度报告 金的份额总额(份) 注：A类份额扩位证券简称：中药基金LOF；C类份额扩位证券简称：中药基金LOFC。 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 560080 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2022年09月26日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2022年10月17日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与融资投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。 业绩比较基准 中证中药指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 汇添富中证中药ETF联接（LOF）A 汇添富中证中药ETF联接（LOF）C 1.本期已实现收益 -11,749,662.60 -7,789,576.89 汇添富中证中药ETF联接（LOF）2023年第1季度报告 2.本期利润 119,204,284.54 69,797,016.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.1424 0.1392 4.期末基金资产净值 1,025,935,304.44 565,488,236.56 5.期末基金份额净值 1.3263 1.3003 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证中药ETF联接（LOF）A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 11.72% 1.23% 11.82% 1.23% -0.10% 0.00% 自基金合同生效日起至今 2.87% 1.44% 3.05% 1.48% -0.18% -0.04% 汇添富中证中药ETF联接（LOF）C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 11.60% 1.23% 11.82% 1.23% -0.22% 0.00% 自基金合同生效日起至今 2.73% 1.44% 3.05% 1.48% -0.32% -0.04% 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 汇添富中证中药ETF联接（LOF）2023年第1季度报告 注：本《基金合同》生效之日为2022年12月02日，截至本报告期末，基金成立未满一年。 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓 汇添富中证中药ETF联接（LOF）2023年第1季度报告 期中。 本基金由原汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）于2022年12月02日转型 而来。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明 任职日期 离任日期 过蓓蓓 本基金的基金经理,指数与量化投资部副总监 2022年12月02日 12 国籍：中国。学历：中国科学技术大学金融工程博士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任指数与量化投资部副总监。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证 汇添富中证中药ETF联接（LOF）2023年第1季度报告 金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型 汇添富中证中药ETF联接（LOF）2023年第1季度报告 发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月29日至2022年12月1日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年10月23日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经 汇添富中证中药ETF联接（LOF）2023年第1季度报告 理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科 汇添富中证中药ETF联接（LOF）2023年第1季度报告 技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投 汇添富中证中药ETF联接（LOF）2023年第1季度报告 资基金（QDII）的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据 公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律 法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、 违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度 的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公 司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采 用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进 行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场 成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行 汇添富中证中药ETF联接（LOF）2023年第1季度报告 了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的 情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有13次，投资组合因投资策略 与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、 交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度A股小幅复苏，沪深300微涨4.63%，中证1000涨9.46%，小盘风格延 续强势。行业方面，TMT行业大幅上涨，而地产、金融板块继续调整，医药小幅复苏。一 季度市场修复是对去年四季度情绪的延续，海外加息速度放缓，通胀回落，给A股资产创 造了较温和的外部环境，加之防控政策变化后的春节消费复苏带动了北向资金重新流入A 股资产。 一季度医药内部分化明显，子板块资金出现轮动行情，长期低估值、且被投资者低配 的中药板块领涨，而生物制品、化学药、医疗器械等机构重仓板块阶段反弹后重新下跌。 疫后复苏叠加补库存需求，用药逐步恢复常态化，部分医药公司出现业绩拐点。医药内部 的分化依然延续着“中”、“西”两条主线。“西”所包含的化学药、生物药、医疗器械、医 疗服务是2021年之前投资者持仓较为集中的医药子板块，过去的两年时间里，资金流动和 外部扰动造成了这些子板块的压力，一季度，这些板块表现不温不火，但估值已经消化至 2018年的水平，性价比显现。 “中”主要指“中药”板块，是2021年后显着超越其他子板块的医药领域，一季度中 证中药指数获得12.44%的涨幅。中药行业具备明显中国特色，在国际上也无法找到对标市 场，最近几年受到政策推动非常明显。第一，今年“中特估值”主题本质上从2021年开始 就在中药内部发酵，中药是医药行业内部央国企占比最高的子行业，市值占比达到50%， 而医药行业央国企占比不到20%。国企改革、股权激励等系列举措出台后，中药行业不断 释放增长潜力。第二，中药临床应用价值更加明确、内部机制理顺后成长路径会更加清晰、 品牌价值高，因此中药的传承是在创新和规划化中传承，中药行业走向规范，产品的应用 价值置信度有望逐步提升。第三，近年来国家出台多项政策支持中药行业发展，在审评端 汇添富中证中药ETF联接（LOF）2023年第1季度报告 给予中药创新药支持，在支付端推进中药纳入医保以及进入国家基药目录，同时中药集采 的降幅也较为温和。中药相对于“西”领域的比较优势明显。 2023年，A股医药反弹值得重视；细分领域，“中”、“西”依然是近10年来医药内部 分化的两条主线，投资价值不容忽视。作为被动投资的指数基金，本基金在投资运作上严 格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的 跟踪误差，实现投资目标。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富中证中药ETF联接（LOF）A类份额净值增长率为11.72%，同期业绩比 较基准收益率为11.82%。本报告期汇添富中证中药ETF联接（LOF）C类份额净值增长率为 11.60%，同期业绩比较基准收益率为11.82%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,959,216.96 0.18 其中：股票 2,959,216.96 0.18 2 基金投资 1,511,610,488.24 93.80 3 固定收益投资 1,507,093.56 0.09 其中：债券 1,507,093.56 0.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 81,299,962.36 5.05 8 其他资产 14,076,130.45 0.87 汇添富中证中药ETF联接（LOF）2023年第1季度报告 9 合计 1,611,452,891.57 100.00 5.2期末投资目标基金明细 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 股票型 交易型开放式 汇添富基金管理股份有限公司 1,511,610,488.24 94.98 5.3报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 988,053.04 0.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,883,543.42 0.12 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,091.96 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 汇添富中证中药ETF联接（LOF）2023年第1季度报告 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 73,528.54 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,959,216.96 0.19 5.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 688031 星环科技 12,047 1,390,946.62 0.09 2 688432 有研硅 20,044 337,941.84 0.02 3 301389 隆扬电子 12,690 245,627.64 0.02 4 688152 麒麟信安 892 189,166.44 0.01 5 301396 宏景科技 3,960 181,490.76 0.01 6 301379 天山电子 4,481 124,719.34 0.01 7 688291 金橙子科技 3,961 111,937.86 0.01 8 301267 华厦眼科 1,006 73,528.54 0.00 9 301367 怡和嘉业 223 53,794.29 0.00 10 301165 锐捷网络 1,077 51,803.70 0.00 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,507,093.56 0.09 汇添富中证中药ETF联接（LOF）2023年第1季度报告 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 1,507,093.56 0.09 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019688 22国债23 15,000 1,507,093.56 0.09 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 汇添富中证中药ETF联接（LOF）2023年第1季度报告 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国 银保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、 交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 740,049.24 2 应收证券清算款 5,646,202.42 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,689,878.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,076,130.45 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 1 688031 星环科技 1,390,946.62 0.09 新股流通受限 汇添富中证中药ETF联接（LOF）2023年第1季度报告 2 688152 麒麟信安 189,166.44 0.01 新股流通受限 3 301267 华厦眼科 73,528.54 0.00 新股流通受限 4 301367 怡和嘉业 53,794.29 0.00 新股流通受限 5 301165 锐捷网络 51,803.70 0.00 新股流通受限 6 301389 隆扬电子 24,288.66 0.00 新股流通受限 7 301396 宏景科技 17,546.76 0.00 新股流通受限 8 301379 天山电子 12,347.50 0.00 新股流通受限 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中证中药ETF联接（LOF）A 汇添富中证中药ETF联接（LOF）C 本报告期期初基金份额总额 904,447,511.50 611,612,561.91 本报告期基金总申购份额 247,686,232.14 412,413,700.46 减：本报告期基金总赎回份额 378,615,407.61 589,126,782.35 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 773,518,336.03 434,899,480.02 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 汇添富中证中药ETF联接（LOF）2023年第1季度报告 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况 注：无 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件； 2、《汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》； 3、《汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）在规定 报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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