基金经理:过蓓蓓
单位净值:1.1620 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.1620 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -23,402,400 | -23,705,100 | -32,532,900 | 980,554 |
基金本期净收益(元) | -5,946,390 | -1,676,320 | -2,037,760 | 8,011,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0555 | -0.0537 | -0.0727 | 0.0024 |
期末基金资产净值(元) | 467,177,000 | 522,807,000 | 548,394,000 | 566,018,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1269 | 1.1741 | 1.2278 | 1.3017 |