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| 南华中证杭州湾区ETF联接A(007842) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3250923 | ||||||||
| 基金代码 | 007842 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:南华基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 15页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 5 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 5 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 5 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 9 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 9 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................... 10 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................. 10 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ..................................................................... 11 §5 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期末基金资产组合情况 ......................................................................................................... 11 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 11 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 12 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......................... 12 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2023年 4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 南华中证杭州湾区ETF联接 基金主代码 007842 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年04月23日 报告期末基金份额总额 21,647,448.65份 投资目标 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追 求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩 比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0. 35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则 调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上 述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证杭州湾区指数收益率×95%+银行人民币活期存 款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪 标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 15页 表的证券市场相似的风险收益特征。 同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，其 预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金、 货币市场基金，其风险收益特征与标的指数所代表 的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南华中证杭州湾区ETF 联接A 南华中证杭州湾区ETF 联接C 下属分级基金的交易代码 007842 007843 报告期末下属分级基金的份额总 额 14,147,429.25份 7,500,019.40份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512870 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018-12-14 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2019-02-22 基金管理人名称 南华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在 因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效 复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理 的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能 贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 中证杭州湾区指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 15页 券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪 标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特 征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 南华中证杭州湾区ET F联接A 南华中证杭州湾区ET F联接C 1.本期已实现收益 -16,105.16 -16,871.56 2.本期利润 751,007.12 378,778.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0527 0.0490 4.期末基金资产净值 15,553,542.67 8,148,796.74 5.期末基金份额净值 1.0994 1.0865 注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南华中证杭州湾区ETF联接A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.94% 0.83% 5.32% 0.84% -0.38% -0.01% 过去六个月 4.54% 1.08% 5.04% 1.10% -0.50% -0.02% 过去一年 -4.38% 1.27% -4.36% 1.29% -0.02% -0.02% 自基金合同 生效起至今 9.94% 1.25% 12.93% 1.31% -2.99% -0.06% 南华中证杭州湾区ETF联接C净值表现 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 15页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.83% 0.83% 5.32% 0.84% -0.49% -0.01% 过去六个月 4.33% 1.08% 5.04% 1.10% -0.71% -0.02% 过去一年 -4.75% 1.27% -4.36% 1.29% -0.39% -0.02% 自基金合同 生效起至今 8.65% 1.25% 12.93% 1.31% -4.28% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 15页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 黄志钢 本基金基金经理 2022- 01-29 - 17 硕士研究生，具有基金从业 资格。2004年7月5日至2005 年7月14日在美国未来之路 任交易员，2005年7月15日 至2006年12月10日任海通 期货研究发展部研究员，20 06年12月10日至2008年10 月21日任国元证券衍生产 品部高级经理，2008年10月 21日至2015年6月5日任国 联安基金量化投资部基金 经理，2015年6月8日至2018 年6月30日任金鹰基金指数 及量化投资部总经理，2019 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 15页 年1月1日至2019年8月1日 任南华期货研究所量化投 资总监，2019年8月入职南 华基金管理有限公司，现任 公司总经理助理兼量化投 资部总经理。现任南华中证 杭州湾区交易型开放式指 数证券投资基金基金经理 （2022年1月29日起任职）、 南华中证杭州湾区交易型 开放式指数证券投资基金 联接基金基金经理（2022年 1月29日起任职）、南华丰 汇混合型证券投资基金基 金经理（2022年3月5日起任 职）。 孔庆卿 本基金基金经理 2022- 06-10 - 12 博士研究生，具有基金从业 资格。2002年7月2日至2003 年7月1日在浙江天正信息 科技有限公司担任软件开 发部程序员；2009年8月3日 至2017年9月22日在华富基 金管理有限公司先后担任 研究部金融工程研究员和 基金投资部基金经理；2017 年9月28日至2022年2月28 日在东亚前海证券有限责 任公司资产管理部担任投 资经理；2022年3月15日入 职南华基金管理有限公司， 担任量化投资部部门副总 经理。曾任南华中证杭州湾 区交易型开放式指数证券 投资基金基金经理助理（20 22年5月17日至2022年6月1 0日止）、南华中证杭州湾 区交易型开放式指数证券 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 15页 投资基金联接基金基金经 理助理（2022年5月17日至2 022年6月10日止）。现任南 华中证杭州湾区交易型开 放式指数证券投资基金基 金经理（2022年6月10日起 任职）、南华中证杭州湾区 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理 （2022年6月10日起任职）、 南华丰淳混合型证券投资 基金基金经理（2022年6月1 8日起任职）、南华瑞盈混 合型发起式证券投资基金 基金经理（2022年11月1日 起任职）。 注： （1）基金经黄志钢、孔庆卿的任职日期均指公司做出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； （3）本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证监会和《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法 规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定，通过系统和人工等方式在 各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建 议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职 责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 15页 保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之 间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设 置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待 各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配 机制。 本报告期内，公司对不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组 合同向交易的差价进行分析，未发现有违反公平交易原则的异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度，报告期内未发现本基金存在异 常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，随着疫情基本结束，经济整体进入复苏通道中，投资者对于市场也较为 乐观，因此市场表现相对较好，指数基本呈现震荡上行的态势，但也有波折。年初到春 节前，投资者对经济复苏的预期十分强劲，同时北上资金大幅净流入，市场表现较为强 势，指数持续上涨。但在春节之后，由于市场前期积累了较大的涨幅，而投资者对经济 复苏的担忧有所加剧，北上资金流入情况也较为平淡，同时受海外美联储加息预期及硅 谷银行暴雷等因素影响，市场走势较为震荡。3月中旬以来，随着各项经济数据的逐渐 披露，显示经济处于修复之中，市场信心有所恢复，同时叠加央行超预期降准，美联储 加息预期降温，市场开始筑底回升。从行业层面来看，由于市场整体估值处于低位，投 资性价比较高，因此年初以来大部分行业均有所上涨。3月之前，市场处于经济及政策 数据的真空期，较易受到各种预期以及高频数据的影响，行业轮动速度较快，市场缺乏 明确主线。3月份开始，随着AIGC概念的持续火爆，TMT逐渐成为主线，计算机、通信、 传媒、电子行业今年以来涨幅居前。本基金作为被动投资的指数基金，其目标是通过持 有杭州湾区ETF跟踪中证杭州湾区指数，为投资者获取市场长期的平均收益。在投资策 略上，本基金严格按照基金合同规定进行操作，并且利用量化方法进行精细化管理，控 制跟踪偏离度。 报告期内，本基金跟踪误差主要源于：（1）基金申购赎回；（2）基金备付金、保 证金等各项费用占用。本基金在量化分析的基础上，及时根据跟踪误差产生的原因调整 投资组合，力求跟踪误差最小化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末南华中证杭州湾区ETF联接A基金份额净值为1.0994元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为4.94%，同期业绩比较基准收益率为5.32%；截至报告期末南 华中证杭州湾区ETF联接C基金份额净值为1.0865元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为4.83%，同期业绩比较基准收益率为5.32%。 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 15页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期存在连续60个工作日基金资产净值低于五千万的情形，时间段为2023 年1月1日至2023年3月31日。根据2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管 理办法》第四十一条规定的条件，本基金管理人已向中国证券监督管理委员会提交解决 方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 22,375,957.94 94.06 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,354,358.99 5.69 8 其他资产 57,881.44 0.24 9 合计 23,788,198.37 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末，本基金未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 15页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 类型 运作 方式 管理人 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 1 南华中证杭州湾区交 易型开放式指数证券 投资基金 ETF 基金 交易 型开 放式 南华基金管 理有限公司 22,375,957. 94 94.40 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.12.2 本基金本报告期内不存在投资超出基金合同规的定备选股票库之外的股票的情 形。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 13页，共 15页 1 存出保证金 49.50 2 应收证券清算款 46,903.12 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,928.82 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 57,881.44 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 南华中证杭州湾区ETF 联接A 南华中证杭州湾区ETF 联接C 报告期期初基金份额总额 14,376,760.19 7,680,252.25 报告期期间基金总申购份额 175,908.08 416,586.18 减：报告期期间基金总赎回份额 405,239.02 596,819.03 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 14,147,429.25 7,500,019.40 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金基金管理人未投资本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 14页，共 15页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2023/1/1-202 3/3/31 5,817,858.56 - - 5,817,858.56 26.88% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。 当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可能拥有 较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值 低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金 注册的批复文件； （2）《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； （3）《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； （4）《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定 报刊披露的各项公告原稿。 9.2 存放地点 杭州市上城区横店大厦801室南华基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查询， 也可按工本费购买复印件。 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 15页，共 15页 （2）网站查询：www.nanhuafunds.com 投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人南华基金管理有限公司，咨询电话 400-810-5599。 南华基金管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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