单位(元)南华中证杭州湾区ETF联接A(007842)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,952,387 |
-469,938 |
-8,467,688 |
-4,211,074 |
利息收入 |
4,620 |
2,449 |
6,317 |
3,835 |
其中:存款利息收入 |
4,620 |
2,449 |
6,317 |
3,835 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-186,916 |
-2,815 |
457,292 |
381,193 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-4,878 |
-4,878 |
基金投资收益 |
-186,916 |
-2,815 |
462,169 |
386,071 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
-3,771,150 |
-469,944 |
-8,933,715 |
-4,598,078 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,059 |
372 |
2,418 |
1,975 |
费用 |
108,060 |
60,916 |
131,954 |
93,040 |
管理人报酬 |
6,096 |
3,228 |
8,138 |
4,932 |
托管费 |
21,364 |
11,536 |
26,246 |
13,836 |
销售服务费 |
29,716 |
15,986 |
36,338 |
19,170 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
50,880 |
30,163 |
60,961 |
55,059 |
利润总额 |
-4,060,448 |
-530,854 |
-8,599,642 |
-4,304,114 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-4,060,448 |
-530,854 |
-8,599,642 |
-4,304,114 |
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