最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 安信盈利驱动股票A(006818) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3249698 | ||||||||
| 基金代码 | 006818 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信盈利驱动股票型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 21 日 安信盈利驱动股票 2023 年第 1 季度报告 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 安信盈利驱动股票 基金主代码 006818 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 5日 报告期末基金份额总额 11,148,762.32 份 投资目标 在深入的基本面研究的基础上，精选盈利前景良好的股票 进行投资，力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。 投资策略 本基金通过公司调研、基本面分析、资讯收集、数据统计、 定性分析与定量分析、数据挖掘等一系列方式，积极发掘 各行业或细分领域中，盈利前景（盈利增速和盈利质量两 个维度）良好的企业，在结合市场热点和趋势的基础上， 充分把握优质企业盈利增长带来的投资回报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% 风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信盈利驱动股票 A 安信盈利驱动股票 C 下属分级基金的交易代码 006818 006819 报告期末下属分级基金的份额总额 6,747,609.81 份 4,401,152.51 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 安信盈利驱动股票 2023 年第 1 季度报告 第 2 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1日-2023 年 3 月 31 日） 安信盈利驱动股票 A 安信盈利驱动股票 C 1.本期已实现收益 232,667.04 149,379.87 2.本期利润 313,074.24 235,481.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.0458 0.0479 4.期末基金资产净值 7,922,980.60 5,082,619.69 5.期末基金份额净值 1.1742 1.1548 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信盈利驱动股票 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.93% 0.80% 3.92% 0.68% 0.01% 0.12% 过去六个月 8.61% 1.01% 5.45% 0.87% 3.16% 0.14% 过去一年 -9.75% 1.17% -2.35% 0.91% -7.40% 0.26% 过去三年 1.35% 1.19% 10.89% 0.96% -9.54% 0.23% 自基金合同 生效起至今 17.42% 1.24% 10.19% 1.00% 7.23% 0.24% 安信盈利驱动股票 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.82% 0.80% 3.92% 0.68% -0.10% 0.12% 过去六个月 8.39% 1.01% 5.45% 0.87% 2.94% 0.14% 安信盈利驱动股票 2023 年第 1 季度报告 第 3 页 过去一年 -10.11% 1.17% -2.35% 0.91% -7.76% 0.26% 过去三年 0.10% 1.19% 10.89% 0.96% -10.79% 0.23% 自基金合同 生效起至今 15.48% 1.24% 10.19% 1.00% 5.29% 0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1.本基金合同生效日为 2019 年 3 月 5 日。 2.本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 安信盈利驱动股票 2023 年第 1 季度报告 第 4 页 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈卫国 本基金的 基金经理 2021年 2月 10 日 - 9 年 陈卫国先生，经济学硕士。历任东海基金 管理有限公司研究部研究员、农银汇理基 金管理有限公司研究部研究员、安信基金 管理有限责任公司研究部研究员、权益投 资部基金经理。现任安信基金管理有限责 任公司均衡投资部基金经理。现任安信动 态策略灵活配置混合型证券投资基金、安 信新常态沪港深精选股票型证券投资基 金、安信价值驱动三年持有期混合型发起 式证券投资基金的基金经理助理；安信盈 利驱动股票型证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 安信盈利驱动股票 2023 年第 1 季度报告 第 5 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年一季度，上证综指上涨 5.94%，深圳成指上涨 6.45%，创业板指上涨 2.25%，结构上分 化明显，在 chatgpt 主题持续发酵，计算机指数上涨 39%，传媒上涨 34%，通信上涨 29%。 一季度宏观经济奠定稳步复苏态势。随疫情快速达峰，假期后 2 月生产活动逐步提速并迅速 复常，中采制造业 PMI 环比上升 2.5pct 至 52.6%，创 2012 年 5 月以来新高。3 月起国内经济基本 面高频数据验证经济从复常的脉冲式转向平稳，弱复苏下货币政策预计将维持偏宽松态势，宽信 用周期支持下投资需求强劲，地产成交回暖及消费复常支持下二季度经济层面预计延续向上趋势 不变，政策仍有加码预期。 行业方面，半导体行业已经历了一年的下行周期，近期海外龙头指引 2023 年减少资本开支， 行业有望在 2-3 季度见底；生猪养殖板块已进入全行业亏损的阶段，能繁存栏数于今年一月份开 始进入去化周期，本轮去化有望强于 22 年。 本基金在报告期内仓位变化不大，结构上增加了生猪养殖、新能源和半导体等行业配置比例。 组合整体的投资思路还是关注公司的核心竞争力，寻找到有长足发展空间的优秀公司，组合配置 还是坚持自下而上精选个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末安信盈利驱动股票 A 基金份额净值为 1.1742 元，本报告期基金份额净值增长 率为 3.93%；安信盈利驱动股票 C 基金份额净值为 1.1548 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.82%；同期业绩比较基准收益率为 3.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金出现了连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 3 月 31 日。 自 2021 年 9 月 10 日至本报告期末，本基金出现了连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万 元的情形，本基金管理人已根据法律法规及基金合同要求拟定相关解决方案上报中国证券监督管 理委员会。 安信盈利驱动股票 2023 年第 1 季度报告 第 6 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,778,713.34 90.16 其中：股票 11,778,713.34 90.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,278,961.79 9.79 8 其他资产 6,325.66 0.05 9 合计 13,064,000.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 533,808.00 4.10 B 采矿业 438,596.00 3.37 C 制造业 8,862,331.29 68.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 605,275.00 4.65 G 交通运输、仓储和邮政业 339,693.00 2.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 572,803.05 4.40 J 金融业 7,722.00 0.06 K 房地产业 186,516.00 1.43 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 231,969.00 1.78 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 安信盈利驱动股票 2023 年第 1 季度报告 第 7 页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,778,713.34 90.57 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300832 新产业 12,800 782,976.00 6.02 2 300750 宁德时代 1,800 730,890.00 5.62 3 600079 人福医药 26,200 701,636.00 5.39 4 300049 福瑞股份 23,500 672,335.00 5.17 5 605266 健之佳 7,100 605,275.00 4.65 6 600519 贵州茅台 300 546,000.00 4.20 7 603477 巨星农牧 17,600 533,808.00 4.10 8 688390 固德威 1,827 528,825.15 4.07 9 300003 乐普医疗 20,800 482,144.00 3.71 10 002918 蒙娜丽莎 25,000 457,500.00 3.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 安信盈利驱动股票 2023 年第 1 季度报告 第 8 页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的， 优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置，在系统性风险积累 较大时，通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险，力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对 收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将以套期保值为目的，按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流 动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础 上，力求实现所资产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除宁德时代（代码：300750 SZ）、人福医药（代码：600079 SH）、乐普医疗（代码：300003 SZ）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1. 宁德时代新能源科技股份有限公司 2023 年 2 月 25 日，宁德时代新能源科技股份有限公司因提供虚假资料证明文件被宁德市市 场监督管理局列入经营异常名录。 2. 人福医药集团股份公司 安信盈利驱动股票 2023 年第 1 季度报告 第 9 页 2023 年 2 月 17 日，人福医药集团股份公司因未及时披露公司重大事件、财务会计报告违规、 重大事项未履行审议程序被上海证券交易所公开谴责。 3. 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2022 年 4 月-2023 年 3 月，乐普(北京)医疗器械股份有限公司因未依法履行职责被国家税务 总局合肥高新技术产业开发区税务局责令改正。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,792.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,533.51 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,325.66 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信盈利驱动股票 A 安信盈利驱动股票 C 报告期期初基金份额总额 6,920,509.48 5,164,700.91 报告期期间基金总申购份额 109,823.53 1,577,856.02 减:报告期期间基金总赎回份额 282,723.20 2,341,404.42 安信盈利驱动股票 2023 年第 1 季度报告 第 10 页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 6,747,609.81 4,401,152.51 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信盈利驱动股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《安信盈利驱动股票型证券投资基金基金合同》； 3、《安信盈利驱动股票型证券投资基金托管协议》； 4、《安信盈利驱动股票型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 安信盈利驱动股票 2023 年第 1 季度报告 第 11 页 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2023 年 4 月 21 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |