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| 东海美丽中国A(000822) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 324873 | ||||||||
| 基金代码 | 000822 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-20 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金净值表 单位：人民币 元 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 178,082,127.25 基金份额净值： 1.003 基金份额累计 1.003 净值： 日期 2015-1-19 基金简称 分级基金 每万份 估值日期 代码 收益 信诚3个月理财债券A 000806 2.2308 2015-1-18 信诚3个月理财债券B 000807 2.2308 2015-1-18 基金代码 基金简称 估值日期 节假日期间每万份基金已实现收益 节假日期间最后一日的7日年化收益率(%) 000846 中融货币 2015-01-17至2015-01-18 2.4892 5.1260 000847 中融货币 2015-01-17至2015-01-18 2.3577 4.8890 基金简称 分级基金 每万份收益 估值日期 代码 信诚3个月理财债券A 000806 1.1150 2015-1-19 信诚3个月理财债券B 000807 1.1150 2015-1-19 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 资产份额(份) 基金份额净值(元) 2015-01-19 000379 平安大华日增利货币市场基金 9,342,713,027.66 9,309,639,697.64 2.8101 基金代码 基金名称 基金简称 份额 累计 净值 净值 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 上投内需动力 1.0983 1.4464 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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