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| 农银养老2045(FOF)Y(017411) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3244652 | ||||||||
| 基金代码 | 017411 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 20日 农银养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银养老 2045（FOF） 基金主代码 010193 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 11月 5日 报告期末基金份额总额 67,470,661.31份 投资目标 本基金是采用目标日期策略的基金中基金，目标日期 为 2045年 12月 31日。本基金通过大类资产配置，灵 活投资于多种具有不同风险收益特征的基金，寻求基 金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略：本基金的投资理念属于生命周期基 金中的“目标时间型”基金。在基金实际管理过程 中，基金管理人将随着本基金目标日期的临近并根据 中国证券市场的阶段性变化，对本基金的资产配置策 略涉及权益类资产和非权益类资产在投资组合中的比 例适时进行调整。随着投资人生命周期的延续和投资 目标日期的临近，权益类资产比例逐步下降，而非权 益类资产比例逐步上升。基金各阶段的资产配置比例 如下表所示： 时间段 权益类资产比例（H） 非权益类资产比 例（L） 基金合同生效之日至 2025/12/31 55%≤H＜ 80% 20%＜L≤45% 2026/1/1-2030/12/31 45%≤H＜70% 30%＜L≤ 55% 农银养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 2031/1/1-2035/12/31 35%≤H＜60% 40%＜L≤ 65% 2036/1/1-2040/12/31 25%≤H＜50% 50%＜L≤ 75% 2041/1/1-2045/12/31 15%≤H＜40% 60%＜L≤ 85% 2046/1/1起 0%≤H＜30% 70%＜L≤100% 2、基金投资选择策略；3、股票投资策略；4、债券投 资策略；5、资产支持证券投资策略。（详见基金合 同） 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 I×（沪深 300指数收益率 *80%+恒生指数收益率*20%）+（100%-I）×中证全债 指数收益率，其中 I值见下表： 时间段 权益类资产比例（H） 业绩比较基准股 票类资产比例参考值（I） 基金合同生效之日至 2025/12/31 55%≤H＜ 80% 70% 2026/1/1-2030/12/31 45%≤H＜70% 60% 2031/1/1-2035/12/31 35%≤H＜60% 50% 2036/1/1-2040/12/31 25%≤H＜50% 40% 2041/1/1-2045/12/31 15%≤H＜40% 30% 2046/1/1起 0%≤H＜30% 20% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预 期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币 市场基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 农银养老 2045（FOF）A 农银养老 2045（FOF）Y 下属分级基金的交易代码 010193 017411 报告期末下属分级基金的份额总额 58,728,694.95份 8,741,966.36份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 农银养老 2045（FOF）A 农银养老 2045（FOF）Y 1.本期已实现收益 -774,714.32 -89,600.73 2.本期利润 446,544.05 -91,288.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.0076 -0.0130 4.期末基金资产净值 52,796,966.38 7,873,743.63 5.期末基金份额净值 0.8990 0.9007 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 农银养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银养老 2045（FOF）A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.88% 0.61% 3.41% 0.63% -2.53% -0.02% 过去六个月 0.26% 0.68% 6.66% 0.84% -6.40% -0.16% 过去一年 -2.01% 0.78% -1.69% 0.84% -0.32% -0.06% 自基金合同 生效起至今 -10.10% 0.78% -7.58% 0.83% -2.52% -0.05% 农银养老 2045（FOF）Y 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.03% 0.61% 3.41% 0.63% -2.38% -0.02% 自基金合同 生效起至今 -0.09% 0.59% 1.60% 0.61% -1.69% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金的投资组合比例为：投资于证券投资基金（含 QDII、香港互认基金）的比例不低于基 金资产的 80%，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF） 的比例不高于基金资产净值的 80%。在基金实际管理过程中，基金管理人应当随着目标日期的临 近，逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配置比例。权益类资产包括股票、股 票型基金、混合型基金，此处权益类资产中的混合型基金是指根据定期报告披露情况，最近连续 四个季度股票资产占基金资产的比例均在 50%以上的混合型基金。每个交易日日终应当保持现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履 行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 农银养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 本基金的建仓期为自基金合同生效日(2020年 11月 5日)起 6个月。建仓期满时，本基金各 项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周永冠 本基金的 基金经理 2022年 7月 13日 - 12年 历任国金证券股份有限公司机械行业研 究员，平安资产管理有限责任公司股票 投资经理，百年保险资产管理有限责任 公司高级投资经理，平安基金管理有限 公司拟任 MOM基金经理，现任农银汇理 基金管理有限公司基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾：一季度市场先扬后抑，主要体现了经济预期的反复修正。年初市场对于全年经济增长 抱有较高预期，而春节后的经济疲弱数据以及全年 GDP目标较低，均影响了市场对于全年的展 农银养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 望。因此 A股出现了一定程度的调整。我们认为近期调整属于合理水平，全年的维度看我们仍然 维持原有资产配置建议，股票仍然占优。所以操作上我们持续增加权益仓位，并计划维持较高的 权益仓位。 展望：经历一二月份较差的经济数据之后，我们认为三四月份的工业利润等经济数据将同比 企稳回升，对市场产生积极作用。行业方面，中药、人工智能、高端制造等方向会存在持续性机 会。整体上我们看好 2023年经济复苏带来的权益市场机会，成长和价值都将有表现。我们在资 产配置上计划维持偏高的权益比例，风格上对于成长和价值做均衡的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A基金份额净值为 0.8990元，本报告期基金份额净值增长率为 0.88%， 同期业绩比较基准收益率为 3.41%；截至本报告期末本基金 Y基金份额净值为 0.9007元，本报告 期基金份额净值增长率为 1.03%，同期业绩比较基准收益率为 3.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 56,985,237.62 93.71 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,769,323.73 6.20 8 其他资产 56,514.62 0.09 9 合计 60,811,075.97 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 农银养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 农银养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,280.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 48,233.85 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 56,514.62 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 农银养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 512660 国泰中证 军工 ETF 交易型开放 式(ETF) 2,700,000.00 2,945,700.00 4.86 否 2 290011 泰信中小 盘精选混 合 契约型开放 式 796,644.77 2,815,342.62 4.64 否 3 011437 中泰开阳 价值优选 混合 C 契约型开放 式 1,288,412.46 2,786,063.10 4.59 否 4 159865 养殖 ETF 交易型开放 式(ETF) 3,300,000.00 2,649,900.00 4.37 否 5 450011 国富研究 精选混合 契约型开放 式 832,278.78 2,452,725.56 4.04 否 6 006595 广发港股 通优质增 长混合 A 契约型开放 式 1,828,808.88 2,345,081.63 3.87 否 7 519019 大成景阳 领先混合 契约型开放 式 2,921,511.40 2,331,366.10 3.84 否 8 510880 华泰柏瑞 上证红利 ETF 交易型开放 式(ETF) 800,000.00 2,315,200.00 3.82 否 9 570001 诺德价值 优势混合 契约型开放 式 840,532.91 2,309,112.01 3.81 否 10 005730 国泰江源 优势精选 灵活配置 混合 A 契约型开放 式 1,229,879.84 2,264,208.79 3.73 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2023年 1月 1日至 2023 年 3月 31日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 12,448.22 - 当期交易基金产生的赎回费 （元） 31,065.01 - 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） 4,329.49 - 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 146,654.01 - 农银养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 26,504.66 - 当期交易基金产生的交易费 （元） 302.25 - 注：上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有 基金产生的应支付托管费，是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的基金合同约定费率 估算得出。该三项费用根据被投资基金的基金合同约定已经作为费用计入被投资基金的基金份额 净值，已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管 理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应 当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际 申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基 金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 农银养老 2045（FOF）A 农银养老 2045（FOF）Y 报告期期初基金份额总额 58,268,664.80 2,480,244.81 报告期期间基金总申购份额 460,030.15 6,261,721.55 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 58,728,694.95 8,741,966.36 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 - 农银养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 -管理人持有的本基金份额 10,000,450.04 -买入/申购总份额 - -卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,450.04 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 17.03 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,450.04 14.82 10,000,450.04 14.82 3年 基金管理人高 级管理人员 9,940.81 0.01 9,940.81 0.01 - 基金经理等人 员 0 0.00 0.00 - 基金管理人股 东 0.00 0.00 - 其他 57,460,270.46 85.16 41,378,261.84 61.33 - 合计 67,470,661.31 100.00 51,388,652.69 76.16 - §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》； 3、《农银养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 农银养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2023年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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