基金经理:张梦珂
单位净值:0.8145 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.8145 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银养老2045(FOF)Y(017411)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 222,509,000 | 222,264,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 225,532,000 | 215,246,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 67,821,100 | 65,828,300 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 59,540,800 | 59,370,100 | 0% |
2023/3/31 | 0 | - | 60,811,100 | 60,670,700 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 1,224,250 | 54,329,800 | 54,141,100 | 0% |