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| 德邦福鑫C(002106) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3243504 | ||||||||
| 基金代码 | 002106 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 20日 德邦福鑫 2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦福鑫 基金主代码 001229 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 27日 报告期末基金份额总额 55,434,459.89份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过对不同类别资 产的优化配置，分享中国经济快速持续增长的成果， 力求为投资者实现长期稳健的超额收益。 投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、固定收益 投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略 等多方面进行全面分析，调整投资组合配置。 业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率+10%×恒生指数收益率+40% ×中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦福鑫 A 德邦福鑫 C 下属分级基金的交易代码 001229 002106 报告期末下属分级基金的份额总额 37,436,372.51份 17,998,087.38份 §3 主要财务指标和基金净值表现 德邦福鑫 2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 德邦福鑫 A 德邦福鑫 C 1.本期已实现收益 2,134,154.97 1,253,433.72 2.本期利润 3,066,253.60 1,831,538.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.0872 0.0909 4.期末基金资产净值 74,260,453.62 34,921,515.22 5.期末基金份额净值 1.9836 1.9403 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦福鑫 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.88% 1.26% 2.81% 0.53% 2.07% 0.73% 过去六个月 7.51% 1.41% 5.13% 0.71% 2.38% 0.70% 过去一年 11.08% 1.73% -1.95% 0.71% 13.03% 1.02% 过去三年 121.14% 1.73% -4.18% 0.69% 125.32% 1.04% 过去五年 71.61% 1.47% 0.28% 0.53% 71.33% 0.94% 自基金合同 生效起至今 98.36% 1.17% 7.88% 0.42% 90.48% 0.75% 德邦福鑫 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 德邦福鑫 2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 过去三个月 4.82% 1.26% 2.81% 0.53% 2.01% 0.73% 过去六个月 7.38% 1.41% 5.13% 0.71% 2.25% 0.70% 过去一年 10.80% 1.73% -1.95% 0.71% 12.75% 1.02% 过去三年 119.47% 1.73% -4.17% 0.69% 123.64% 1.04% 过去五年 69.55% 1.47% 0.36% 0.53% 69.19% 0.94% 自基金合同 生效起至今 90.62% 1.21% 6.31% 0.44% 84.31% 0.77% 注：根据 2021年 8月 17日官网发布的《德邦基金管理有限公司关于德邦福鑫灵活配置混合型证 券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金的业绩比较基准变更为 “50%×沪深 300指数收益率+10%×恒生指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 德邦福鑫 2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：1、根据 2020年 7月 20日官网发布的《德邦基金管理有限公司关于德邦福鑫灵活配置混合型 证券投资基金变更业绩比较基准及修改基金合同的公告》，自 2020年 7月 20日起，本基金的业绩 比较基准由“中国人民银行公布的 1年期定期存款利率（税后）+1%”变更为“60%×沪深 300指 数收益率+40%×中债综合全价指数收益率”。根据 2021年 8月 17日官网发布的《德邦基金管理有 限公司关于德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公 告》，自 2021年 8月 16日起，本基金的业绩比较基准变更为“50%×沪深 300指数收益率+10%× 恒生指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率”。 2、本基金基金合同生效日为 2015年 4月 27日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间已满一年。本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同 规定。图 1所示日期为 2015年 4月 27日至 2023年 3月 31日。 3、投资者自 2015年 11月 18日起持有本基金 C类份额，图 2所示日期为 2015年 11月 18日 至 2023年 3月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴昊 本基金的 基金经理 2020年 5月 11日 - 13年 博士，2010年 3月至 2012年 7月担任 国联证券股份有限公司研究所分析师； 2012年 7月至 2015年 2月担任天治基 金管理有限公司研究发展部行业研究 德邦福鑫 2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 员、基金助理；2015年 2月至 2017年 7 月担任天治基金管理有限公司权益投资 部基金经理。2017年 8月加入德邦基金 管理有限公司，现任德邦福鑫灵活配置 混合型证券投资基金、德邦科技创新一 年定期开放混合型证券投资基金、德邦 半导体产业混合型发起式证券投资基金 的基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 第一季度 A股市场延续 22年第四季度以来的复苏态势。市场主线以消费，地产链，制造业 等 2022年基数较低的行业渐次展开。但随着指数和相应公司股价攀升，市场预期也不断上涨， 而实体经济的复苏却是相对温和、缓慢。3月后，经济数据的逐步披露，市场预期也逐步开始修 正，股价有所回落。而另一方面，美国人工智能公司 openai为代表的新一代人工智能技术的发 布，让市场感到兴奋。与之相关的板块多数集中在电子、计算机、通信和传媒领域，分别代表了 算力，模型，数据和应用。加上以上 4个行业在 21年和 22年中调整较为充分， 因此在第一季 德邦福鑫 2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 度以上四个行业涨幅居于全市场前列，并大幅度跑赢其他行业。第一季度涨幅前五的行业分别是 计算机、传媒、通信、电子和建筑，涨幅分别是 38%、34%、29%、17%和 11.5%。 我们认为新一代的人工智能技术有极大可能是继 2000年互联网技术，2014年移动互联网技 术后的一次重大的技术革命，会带来新的市场需求或市场再分配的机会。我们将积极的跟踪新技 术的发展趋势并抓住机会。另外，我们认为“复苏”仍将是 2023年全年的主脉络，我们也会积 极地参与其中。对于新能源板块来说，可能 2023年并不是“复苏”的一年，但是我们看好新能 源在未来几年的发展前景，当前新能源相应公司的股价调整较为充分，估值也处于历史低部，从 全年角度来看仍将有较好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦福鑫 A 基金份额净值为 1.9836 元，本报告期基金份额净值增长率为 4.88%；截至本报告期末德邦福鑫 C基金份额净值为 1.9403元，本报告期基金份额净值增长率为 4.82%；同期业绩比较基准收益率为 2.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 98,305,016.09 86.05 其中：股票 98,305,016.09 86.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,031,316.13 5.28 其中：债券 6,031,316.13 5.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,699,660.33 7.61 8 其他资产 1,208,757.48 1.06 9 合计 114,244,750.03 100.00 注：本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 220,654.09元，占基金资 德邦福鑫 2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 产净值的比例为 0.20%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 65,314,300.00 59.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,653,212.00 1.51 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 20,726,450.00 18.98 J 金融业 5,720,400.00 5.24 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,390,000.00 2.19 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,280,000.00 2.09 S 综合 - - 合计 98,084,362.00 89.84 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非日常生活消费品 220,654.09 0.20 日常消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 - - 通信服务 - - 公用事业 - - 德邦福鑫 2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 房地产 - - 合计 220,654.09 0.20 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002459 晶澳科技 110,000 6,307,400.00 5.78 2 300033 同花顺 28,000 5,720,400.00 5.24 3 300274 阳光电源 50,000 5,243,000.00 4.80 4 688390 固德威 17,000 4,920,650.00 4.51 5 002236 大华股份 200,000 4,522,000.00 4.14 6 002371 北方华创 16,000 4,253,600.00 3.90 7 605117 德业股份 15,000 3,869,400.00 3.54 8 600584 长电科技 110,000 3,569,500.00 3.27 9 002463 沪电股份 150,000 3,223,500.00 2.95 10 002384 东山精密 100,000 3,025,000.00 2.77 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 5,599,684.11 5.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 431,632.02 0.40 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,031,316.13 5.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019674 22国债 09 55,000 5,599,684.11 5.13 2 118031 天 23转债 3,670 431,632.02 0.40 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 德邦福鑫 2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 129,545.54 2 应收证券清算款 994,976.53 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 84,235.41 德邦福鑫 2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,208,757.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦福鑫 A 德邦福鑫 C 报告期期初基金份额总额 32,900,615.85 21,086,173.14 报告期期间基金总申购份额 14,617,532.48 2,808,594.97 减:报告期期间基金总赎回份额 10,081,775.82 5,896,680.73 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 37,436,372.51 17,998,087.38 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 德邦福鑫 A 德邦福鑫 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 12,839,558.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 2,600,000.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 10,239,558.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） - 56.89 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 德邦福鑫 2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 基金转换(出) 2023-03-29 -2,600,000.00 -4,872,027.83 0.6000 合计 -2,600,000.00 -4,872,027.83 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230101 - 20230328 13,060,919.37 - 2,600,000.00 10,460,919.37 18.8700 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对 本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资 产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波 动； 4、单一机构投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符 合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可 能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金 管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成 影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人数量不满 200人或基金 资产净值低于 5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作 方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决，其他投资 者可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困 难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目 的及投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2023年 2月 18日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有 限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 德邦福鑫 2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600号 S1幢 2101-2106单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2023年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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