基金经理:雷涛
单位净值:1.2654 | 净值增长率:-1.09% } else {?> | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:1.2654 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦福鑫C(002106)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,545,390 | -3,859,280 | -5,470,140 | 2,638,890 |
基金本期净收益(元) | -1,385,460 | -4,331,620 | -4,254,410 | 3,099,490 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1087 | -0.2687 | -0.3981 | 0.1587 |
期末基金资产净值(元) | 19,291,900 | 20,102,300 | 23,796,300 | 25,293,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3084 | 1.4117 | 1.6761 | 2.0823 |