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| 德邦德利货币B(000301) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3243501 | ||||||||
| 基金代码 | 000301 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦德利货币市场基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 20日 德邦德利货币 2023年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦德利货币 基金主代码 000300 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 16日 报告期末基金份额总额 1,096,259,174.17份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求 实现超过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内 外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货 币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组 合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资 策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会， 实现基金的投资目标。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 下属分级基金的交易代码 000300 000301 报告期末下属分级基金的份额总额 48,146,431.69份 1,048,112,742.48份 §3 主要财务指标和基金净值表现 德邦德利货币 2023年第 1季度报告 第 3页 共 14页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 1.本期已实现收益 176,796.58 7,818,148.02 2.本期利润 176,796.58 7,818,148.02 3.期末基金资产净值 48,146,431.69 1,048,112,742.48 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦德利货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.3506% 0.0008% 0.3329% 0.0000% 0.0177% 0.0008% 过去六个月 0.6512% 0.0011% 0.6732% 0.0000% -0.0220% 0.0011% 过去一年 1.3290% 0.0011% 1.3500% 0.0000% -0.0210% 0.0011% 过去三年 5.0571% 0.0012% 4.0500% 0.0000% 1.0071% 0.0012% 过去五年 10.4362% 0.0023% 6.7537% 0.0000% 3.6825% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 30.3566% 0.0048% 12.8860% 0.0000% 17.4706% 0.0048% 德邦德利货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4101% 0.0008% 0.3329% 0.0000% 0.0772% 0.0008% 过去六个月 0.7719% 0.0011% 0.6732% 0.0000% 0.0987% 0.0011% 过去一年 1.5725% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.2225% 0.0011% 过去三年 5.8161% 0.0012% 4.0500% 0.0000% 1.7661% 0.0012% 过去五年 11.7709% 0.0023% 6.7537% 0.0000% 5.0172% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 33.3787% 0.0048% 12.8860% 0.0000% 20.4927% 0.0048% 注：本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 德邦德利货币 2023年第 1季度报告 第 4页 共 14页 率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2013年 9月 16日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间已满 1年。本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2013年 9月 16日至 2023年 3月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 范文静 本基金的 2020年 5月 7 - 9年 硕士，2014年 2月至 2020年 3月于国 德邦德利货币 2023年第 1季度报告 第 5页 共 14页 基金经理 日 泰基金管理有限公司历任助理研究员、 研究员、基金经理助理。2020年 4月加 入德邦基金管理有限公司，现任德邦景 颐债券型证券投资基金、德邦德利货币 市场基金、德邦如意货币市场基金、德 邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券 投资基金、德邦锐恒 39个月定期开放债 券型证券投资基金、德邦惠利混合型证 券投资基金、德邦锐泽 86个月定期开放 债券型证券投资基金的基金经理。 韩哲昊 本基金的 基金经理 2020年 11月 26日 - 12年 硕士，曾于旻盛投资有限公司任期货交 易员，于国泰基金管理有限公司历任交 易员、基金经理助理、拟任基金经理、 基金经理。2020年 7月加入德邦基金管 理有限公司，现担任德邦德利货币市场 基金、德邦锐兴债券型证券投资基金的 基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度债市表现分化，利率债曲线平坦上行，信用债收益率整体下行、中低等级下行更为明 显。具体来看，1月随着感染高峰逐渐过去，生产逐步恢复，出行、消费等高频数据使得市场对 德邦德利货币 2023年第 1季度报告 第 6页 共 14页 经济强修复预期高涨，债市在春节前明显回调，对应 10年国债达到一季度高点。进入 2月，市 场对经济修复预期出现修正，在基本面数据空窗期内，长端走势相对平稳、收益率窄幅震荡；但 资金面受税期走款、信贷大额投放等因素明显波动，带动短端明显抬升。3月初两会召开，GDP 目标设定在“5%左右”，处于市场预期下沿，债市收益率有所下行；中旬 MLF等价超额续作叠加 超预期降准补充中长期流动性，新领导班子强调政策“不干大快上”，收益率呈现短暂利多出尽 后再度趋稳。相比之下，配置需求支撑下，资产荒逻辑推动中低评级信用债收益率中枢自春节后 持续震荡走低。全季来看，10年国债收益率上行 1.7bp至 2.85%，10年国开债收益率上行 3.1bp 至 3.02%，1年 AAA级短融收益率上行 6bp至 2.77%，3年 AA+级中票收益率下行 38bp至 3.20%。 投资操作方面，本基金在报告期内及时跟踪持有人申赎安排，采取相对谨慎策略，以流动性 管理为首要任务，以同业存款、同业存单、短期逆回购和政策性金融国债为主要配置品种，严格 把控信用风险，优选投资标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期末德邦德利货币 A 的基金份额净值增长率为 0.3506%；本报告期末德邦德利货币 B 的基金份额净值增长率为 0.4101%；同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 661,001,407.29 58.96 其中：债券 661,001,407.29 58.96 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 248,746,877.45 22.19 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 211,376,333.89 18.85 4 其他资产 35,694.08 0.00 5 合计 1,121,160,312.71 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.12 其中：买断式回购融资 - 德邦德利货币 2023年第 1季度报告 第 7页 共 14页 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 24,002,016.11 2.19 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 31 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 54 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 56.63 2.19 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 31.06 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 6.35 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 8.23 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 102.27 2.19 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 德邦德利货币 2023年第 1季度报告 第 8页 共 14页 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 89,873,415.02 8.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,694,999.70 6.45 其中：政策性金融 债 70,694,999.70 6.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 261,129,953.79 23.82 6 中期票据 - - 7 同业存单 239,303,038.78 21.83 8 其他 - - 9 合计 661,001,407.29 60.30 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 （元） 占基金资产净值比例（%） 1 012380105 23长电 SCP003 700,000 70,261,221.56 6.41 2 239906 23贴现国债 06 600,000 59,895,742.42 5.46 3 012380108 23深燃气 SCP001 500,000 50,185,988.67 4.58 4 112313005 23浙商银行 CD005 500,000 49,967,536.58 4.56 5 112213065 22浙商银行 CD065 500,000 49,891,273.33 4.55 6 200202 20国开 02 400,000 40,725,338.91 3.71 7 012380041 23环球租赁 SCP001 300,000 30,150,067.57 2.75 8 239904 23贴现国债 04 300,000 29,977,672.60 2.73 9 2303663 23进出 663 300,000 29,969,660.79 2.73 10 112394977 23西安银行 CD007 300,000 29,965,700.32 2.73 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0076% 报告期内偏离度的最低值 -0.0312% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0161% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内，本基金无偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 德邦德利货币 2023年第 1季度报告 第 9页 共 14页 注：本报告期内，本基金无偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 浙商银行股份有限公司 浙商银行股份有限公司部分分行或支行因存在境内大中小微型企业贷款统计有误，房地产贷 款专项统计有误，绿色贷款专项统计有误，涉农贷款统计有误；个人银行结算账户未向账户管理 系统中备案；现金从业人员挑剔假币专业能力不足；未按规定识别代理人身份，未按规定开展客 户风险等级划分、调整和审核工作；收集的部分消费者金融信息用于营销未以适当方式供金融消 费者自主选择，错报投诉数据；应收账款保兑及转让业务交易背景虚假；委托贷款委托资金来源 于本行授信资金且用于违规领域；发放流动资金贷款归还本行应收账款保兑业务垫款；个人贷款 违规流入证券账户或基金专户；首付款资金来源审查不严导致假首付；贷款转作本行保证金虚增 存款；贷款“三查”不到位，违规向公职人员发放个人经营性贷款、部分贷款资金被挪作银行承 兑汇票保证金；信贷管理不审慎，信用卡分期资金违规流入股市；小微资产池业务办理不审慎， 虚增小微资产池贷款；通过资产池、债权融资计划、应收款保兑等业务虚增存贷款；以建筑企业 名义，通过应收款保兑、国内信用证等业务，变相为房企增加融资；贷款业务严重违反审慎经营 规则等违法违规行为，在报告编制日前一年内被中国人民银行；中国银行保险监督管理委员会等 监管机构及上述机构的派出机构处罚。 西安银行股份有限公司 2022年 6月 29日，西安银行股份有限公司汉中分行因严重违反审慎经营规则，被中国银行 保险监督管理委员会汉中监管分局处以罚款 51万元。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 德邦德利货币 2023年第 1季度报告 第 10页 共 14页 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 35,308.60 5 其他应收款 385.48 6 其他 - 7 合计 35,694.08 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计 可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 报告期期初基金 份额总额 59,901,775.70 2,059,982,675.37 报告期期间基金 总申购份额 30,393,736.41 2,108,419,193.57 报告期期间基金 总赎回份额 42,149,080.42 3,120,289,126.46 报告期期末基金 份额总额 48,146,431.69 1,048,112,742.48 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投资 2023-01-03 13,361.87 13,361.87 - 2 红利再投资 2023-01-04 2,133.51 2,133.51 - 3 红利再投资 2023-01-05 1,745.11 1,745.11 - 4 红利再投资 2023-01-06 1,913.31 1,913.31 - 5 红利再投资 2023-01-09 5,564.97 5,564.97 - 6 红利再投资 2023-01-10 1,815.70 1,815.70 - 7 红利再投资 2023-01-11 1,800.84 1,800.84 - 8 红利再投资 2023-01-12 1,758.31 1,758.31 - 9 红利再投资 2023-01-13 1,865.76 1,865.76 - 德邦德利货币 2023年第 1季度报告 第 11页 共 14页 10 红利再投资 2023-01-16 5,803.86 5,803.86 - 11 红利再投资 2023-01-17 1,930.41 1,930.41 - 12 红利再投资 2023-01-18 1,982.87 1,982.87 - 13 红利再投资 2023-01-19 2,202.08 2,202.08 - 14 红利再投资 2023-01-20 2,275.17 2,275.17 - 15 红利再投资 2023-01-30 22,354.61 22,354.61 - 16 红利再投资 2023-01-31 1,652.95 1,652.95 - 17 红利再投资 2023-02-01 2,082.76 2,082.76 - 18 红利再投资 2023-02-02 1,966.84 1,966.84 - 19 红利再投资 2023-02-03 1,841.20 1,841.20 - 20 红利再投资 2023-02-06 5,967.35 5,967.35 - 21 红利再投资 2023-02-07 1,997.62 1,997.62 - 22 申购 2023-02-07 8,000,000.00 8,000,000.00 - 23 红利再投资 2023-02-08 3,050.71 3,050.71 - 24 红利再投资 2023-02-09 2,403.36 2,403.36 - 25 红利再投资 2023-02-10 2,852.48 2,852.48 - 26 红利再投资 2023-02-13 7,356.32 7,356.32 - 27 红利再投资 2023-02-14 2,399.02 2,399.02 - 28 红利再投资 2023-02-15 2,340.36 2,340.36 - 29 红利再投资 2023-02-16 2,350.49 2,350.49 - 30 红利再投资 2023-02-17 2,330.18 2,330.18 - 31 红利再投资 2023-02-20 6,335.99 6,335.99 - 32 红利再投资 2023-02-21 1,952.78 1,952.78 - 33 红利再投资 2023-02-22 1,916.65 1,916.65 - 34 红利再投资 2023-02-23 2,355.71 2,355.71 - 35 红利再投资 2023-02-24 2,114.57 2,114.57 - 36 红利再投资 2023-02-27 6,552.92 6,552.92 - 37 红利再投资 2023-02-28 2,346.24 2,346.24 - 德邦德利货币 2023年第 1季度报告 第 12页 共 14页 38 红利再投资 2023-03-01 3,308.80 3,308.80 - 39 红利再投资 2023-03-02 2,483.23 2,483.23 - 40 红利再投资 2023-03-03 2,103.85 2,103.85 - 41 红利再投资 2023-03-06 6,211.40 6,211.40 - 42 红利再投资 2023-03-07 2,175.35 2,175.35 - 43 红利再投资 2023-03-08 2,213.01 2,213.01 - 44 红利再投资 2023-03-09 1,416.24 1,416.24 - 45 红利再投资 2023-03-10 2,257.49 2,257.49 - 46 红利再投资 2023-03-13 6,802.94 6,802.94 - 47 红利再投资 2023-03-14 1,744.74 1,744.74 - 48 红利再投资 2023-03-15 1,905.44 1,905.44 - 49 红利再投资 2023-03-16 2,239.72 2,239.72 - 50 红利再投资 2023-03-17 2,367.39 2,367.39 - 51 红利再投资 2023-03-20 7,202.00 7,202.00 - 52 红利再投资 2023-03-21 2,010.43 2,010.43 - 53 红利再投资 2023-03-22 2,410.96 2,410.96 - 54 红利再投资 2023-03-23 2,400.88 2,400.88 - 55 红利再投资 2023-03-24 2,380.39 2,380.39 - 56 强制调增 2023-03-24 4,800,000.00 4,800,000.00 - 57 申购 2023-03-24 4,800,000.00 4,800,000.00 - 58 强制调减 2023-03-24 -4,800,000.00 -4,800,000.00 - 59 红利再投资 2023-03-27 7,456.79 7,456.79 - 60 红利再投资 2023-03-28 2,397.48 2,397.48 - 61 红利再投资 2023-03-29 4,282.99 4,282.99 - 62 申购 2023-03-29 4,990,000.00 4,990,000.00 - 63 红利再投资 2023-03-30 3,192.05 3,192.05 - 64 申购 2023-03-30 4,900,000.00 4,900,000.00 - 65 红利再投资 2023-03-31 3,558.22 3,558.22 - 德邦德利货币 2023年第 1季度报告 第 13页 共 14页 66 申购 2023-03-31 2,500,000.00 2,500,000.00 - 合计 25,397,196.67 25,397,196.67 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230228 - 20230301 - 300,696,068.25 300,696,068.25 - - 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对 本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资 产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波 动； 4、单一机构投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符 合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可 能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金 管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成 影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或基金 资产净值低于 5000万的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困 难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目 的及投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2023年 2月 18日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有 限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 德邦德利货币 2023年第 1季度报告 第 14页 共 14页 2、德邦德利货币市场基金基金合同； 3、德邦德利货币市场基金托管协议； 4、德邦德利货币市场基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600号 S1幢 2101-2106单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2023年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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