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| 易米开鑫价值优选混合A(015663) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3243412 | ||||||||
| 基金代码 | 015663 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2023年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:易米基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月20日 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金 2023 年第一季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易米开鑫价值优选混合 基金主代码 015663 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 08 月 02 日 报告期末基金份额总额 218,799,915.55 份 投资目标 本基金在跟踪研究宏观经济、产业趋势及企业经 营的基础上，主要采用自下而上的投资方法，以 深入的基本面分析为立足点，寻找证券市场中具 备投资价值的股票进行组合投资，为基金份额持 有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的 超额收益。 投资策略 本基金将兼顾市场风险控制和收益获取，在大类 资产配置策略方面，从宏观经济环境、市场流动 性水平、政策因素、估值水平等方面，采取定性 与定量结合的分析方法，对证券市场投资的收益 与风险进行综合研判。在保持总体风险水平相对 稳定的基础上，对不同类别风险资产基本面的持 续跟踪研究，结合证券市场对不同类别风险资产 的定价情况，力求寻找符合基金投资目标的资产 配置方式。在股票投资策略方面，本基金通过自 下而上的方式找到高价值创造的企业，在股价尚 未充分反映企业未来价值之前持有并分享优秀 企业的经营成果。 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金 2023 年第一季度报告 3 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 *60%+ 中证港股通综合指数 （人民币）收益率*15%+中债综合全价（总值） 指数 *25% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预 期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但 低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股 票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、 投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境 外市场的风险。 基金管理人 易米基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 易米开鑫价值优选混 合A 易米开鑫价值优选混 合C 下属分级基金的交易代码 015663 015664 报告期末下属分级基金的份额总额 182,585,562.14份 36,214,353.41份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 易米开鑫价值优选混合 A 易米开鑫价值优选混合 C 1.本期已实现收益 2,037,472.22 352,845.77 2. 本期利润 7,927,749.77 1,257,471.27 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0370 0.0319 4. 期末基金资产净值 198,571,978.86 39,254,575.77 5. 期末基金份额净值 1.0876 1.0840 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2. 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易米开鑫价值优选混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金 2023 年第一季度报告 4 ④ 过去三个月 2.75% 1.03% 2.88% 0.64% -0.13% 0.39% 过去六个月 11.10% 0.99% 6.24% 0.85% 4.86% 0.14% 自基金合同 生效起至今 8.76% 0.87% -1.39% 0.82% 10.15% 0.05% 易米开鑫价值优选混合 C 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 2.62% 1.04% 2.88% 0.64% -0.26% 0.40% 过去六个月 10.83% 0.99% 6.24% 0.85% 4.59% 0.14% 自基金合同 生效起至今 8.40% 0.87% -1.39% 0.82% 9.79% 0.05% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金 2023 年第一季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任 日期 包丽华 本基金基金经理 2022-08-02 - 14 包丽华女士，南京航空航天 大学硕士。曾任兴业证券股 份有限公司研究员，兴证证 券资产管理有限公司资深 投资经理，先锋期货有限公 司资产管理部副总经理兼 投资经理，嘉实基金管理有 限公司权益投资部基金经 理，现任易米基金管理有限 公司权益投资部总监、基金 经理兼投资经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2. 证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》的相关规定。 3.本基金无基金经理助理。 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金 2023 年第一季度报告 6 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值 ( 元 ) 任职时间 包丽华 公募基金 1 237,826,554.63 2022-08-02 私募资产管理计划 1 33,140,111.41 2022-02-08 其他组合 - - - 合计 2 270,966,666.04 - 注：“任职时间”为兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理在本公司首次开始管理本 类产品的时间。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准 则、《易米开鑫价值优选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定，无违法、违规行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》、《易米基金管理有限公司公平交易制度》和《易米基金管理有限公司异常交易监 控与报告制度》。本基金管理人通过建立科学的公平交易体系，将公平交易理念贯彻投 资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评价等环节，确保各个投资组合享有公 平的投资决策机会。 报告期内，本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间 窗下（1日内、3日内、5日内、10日）的本季度同向交易价差进行了专项分析，未发现 违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人旗下管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内，本基金管理人未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金自 2022 年 8 月 2 日成立， 8 月 3 日开始投资运作。自运作以来，本基金一直秉持 自下而上选择具备中长期估值吸引力的优质标的建仓，目前组合持仓的 A 股标的主要分 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金 2023 年第一季度报告 7 布在医药、白酒、家电、传媒、专精特新（机械/电子/计算机），H股标的主要分布在互 联网、啤酒、博彩、高教等。 3月中上旬，因美国硅谷银行和瑞信事件，市场受欧美市场波动影响。我们认为， 尽管近期欧美金融体系黑天鹅频出、市场波折动荡，但从欧美货币监管当局的反应速度 来看，其实非常及时果断。我们认为这一波 svb 的危机更多是表征了美债利率不断提高、 期限利差不断走阔情形下流动性错配层面的风险，这与08年次贷危机时底层资产配置中 含高风险有毒资产对于整体金融系统的传染性完全不可同日而语。以目前欧美当局的反 应速度来看，暂时可以认为风险是可控的，没有必要过于担心，更可参考的是半年之前 的英国养老金杠杆事件风波。欧美当局的及时出手也使得美债利率明显下行，2年国债 和 10 年国债到期收益率分别下降 100 、 50bp ，期限扭曲也有所收敛。 欧美金融事件相对平息之后，国内市场的焦点毫无疑问是AIGC，月涨幅达23%，今 年以来累计涨幅高达 60% 。在此带动下，市场对 AI+ 的热情也广泛扩散，上至算力端， 下至各类直接与间接的 “ 想象式 ” 应用场景，人类智能革命的宏大叙事正在 A 股市场快速 演绎。受此带动，计算机与传媒板块全面大涨超过30%，与运营商板块成为今年一季度 A股市场最亮的星。行情演绎到现阶段，从微观视角来看，一批久违若干年的个股再次 活跃，特别是在十年前移动互联网应用渗透率快速提升阶段享受过高光时刻的标签股 们，熟悉的场景和味道似乎正在重演。当然，当下的宏大叙事普遍认为正在演绎的AIGC 革命更加具有颠覆性和划时代意义。 于我们而言，我们会非常正视及重视这场人工智能革命对未来微观生产组织模式和 商业模式、对中观产业链格局演变以及最终对宏观层面全要素投入生产率 TFP 的影响， 保持密切跟踪非常有必要。在鼓舞人心的巨大技术进步出现时，市场热情其实也有利于 推动产业端更快更好的投入研发和应用。但同时，我们认为，拥抱AI和拥抱想象中与AI 沾边的标签股完全是两码事，最终决定是否投资某个标的的原则应当是观察其是否因AI 拥有了清晰的商业模式，获得更好的投入资本回报率。至少对我们的投资而言，这是核 心原则。 回到宏观经济的基本面，近期对经济是否复苏的观点分歧很大，尤其是春节以来市 场有所调整后，偏悲观的论断很多。汽车消费数据差、海外金融风险事件以及美国针对 中国高精尖产业的压制也都加剧了悲观情绪的抬升。我们的观点维持不变，正是基于我 们对中国经济现阶段所处的复杂局面有清醒认知，反而更觉得当下的经济能逐步稳住不 掉已经殊为不易。中国早已过了劳动力规模红利和资本、土地要素投入驱动的简单发展 阶段，潜在增速早已下台阶，加上这几年颇为不利的外部因素，能维持稳中缓升已算不 错。期待现在立刻看到所有宏观数据、中观产业数据全面好转是不切实际的，必然是一 部分在改善而一部分依然艰难的局面。但随着信心的回归，当潜在投入回报率高于资金 成本的久期可持续展望时，我们会看到以民间投资为主要构成的制造业资本开支增速重 新起航。近期，一批跨国公司CEO和国际政要陆续访华，对民营经济的舆论氛围也大幅 缓和，相信总量数据大概率会延续复苏态势。 4.5报告期内基金的业绩表现 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金 2023 年第一季度报告 8 截至报告期末，易米开鑫价值优选混合A基金份额净值为1.0876元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为 2.75% ，同期业绩比较基准收益率为 2.88% ；截至报告期末， 易米开鑫价值优选混合C基金份额净值为1.0840元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为 2.62% ，同期业绩比较基准收益率为 2.88% 。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无应说明的预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 220,802,462.80 92.03 其中：股票 220,802,462.80 92.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,114,249.32 2.13 其中：债券 5,114,249.32 2.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,799,324.39 1.17 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,187,864.34 3.41 8 其他资产 3,031,703.75 1.26 9 合计 239,935,604.60 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例（ % ） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 114,839,576.42 48.29 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金 2023 年第一季度报告 9 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 3,812,400.00 1.60 L 租赁和商务服务业 12,366,000.00 5.20 M 科学研究和技术服务业 3,180,000.00 1.34 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 134,197,976.42 56.43 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值 ( 人民币 ) 占基金资产净值比例（％） 非日常生活消费品 18,043,075.51 7.59 日常消费品 22,506,791.10 9.46 工业 2,206,033.20 0.93 信息技术 9,533,214.90 4.01 通讯业务 34,315,371.67 14.43 合计 86,604,486.38 36.41 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例（％） 1 H00168 青岛啤酒股份 300,000 22,506,791.10 9.46 2 000333 美的集团 415,000 22,331,150.00 9.39 3 600380 健康元 1,650,000 21,730,500.00 9.14 4 H00700 腾讯控股 64,000 21,614,923.39 9.09 5 600161 天坛生物 750,000 18,615,000.00 7.83 6 600519 贵州茅台 9,000 16,380,000.00 6.89 7 H01024 快手－Ｗ 240,000 12,700,448.28 5.34 8 002027 分众传媒 1,800,000 12,366,000.00 5.20 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金 2023 年第一季度报告 10 9 000858 五粮液 52,500 10,342,500.00 4.35 10 H00027 银河娱乐 220,000 10,101,355.99 4.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,114,249.32 2.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,114,249.32 2.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 019656 21 国债 08 50,000 5,114,249.32 2.15 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金 2023 年第一季度报告 11 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 2,973,758.95 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 57,944.80 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,031,703.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易米开鑫价值优选混合A 易米开鑫价值优选混合C 报告期期初基金份额总额 280,475,394.99 47,790,278.94 报告期期间基金总申购份额 12,387,030.17 6,633,094.14 减：报告期期间基金总赎回份额 110,276,863.02 18,209,019.67 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 182,585,562.14 36,214,353.41 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金 2023 年第一季度报告 12 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 本报告期内，本基金不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会准予易米开鑫价值优选混合型证券投资基金募集注册的文件； 2.《易米开鑫价值优选混合型证券投资基金基金合同》； 3. 《易米开鑫价值优选混合型证券投资基金托管协议》； 4. 法律意见书； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照； 7.中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人及基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件， 或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投 资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 易米基金管理有限公司 2023 年 04 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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