单位(元)易米开鑫价值优选混合A(015663)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-5,364,193 |
2,531,038 |
25,760,526 |
利息收入 |
92,588 |
73,461 |
246,301 |
其中:存款利息收入 |
55,381 |
36,254 |
37,796 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
37,207 |
37,207 |
208,505 |
投资收益 |
14,515,832 |
11,011,462 |
11,037,627 |
其中:股票投资收益 |
10,848,655 |
8,368,800 |
9,112,639 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-143,974 |
-143,974 |
1,625,492 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,811,151 |
2,786,636 |
299,497 |
公允价值变动收益 |
-20,147,615 |
-8,714,409 |
14,088,605 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
175,002 |
160,524 |
387,993 |
费用 |
3,663,891 |
2,249,802 |
3,705,152 |
管理人报酬 |
2,854,833 |
1,777,738 |
2,922,656 |
托管费 |
475,806 |
296,290 |
487,109 |
销售服务费 |
156,997 |
91,261 |
172,476 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
176,255 |
84,513 |
122,911 |
利润总额 |
-9,028,084 |
281,236 |
22,055,373 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,028,084 |
281,236 |
22,055,373 |
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