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| 兴银合泰债券C(016354) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3234920 | ||||||||
| 基金代码 | 016354 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银合泰债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 兴银合泰债券型证券投资基金 基金简称 兴银合泰债券 基金主代码 016353 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023 年 4 月 11 日 基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银合泰债券型证券投资基金 基金合同》《兴银合泰债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 兴银合泰债券 A 兴银合泰债券 C 下属分级基金的交易代码 016353 016354 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕1492 号 基金募集期间 自 2023 年 1 月 13 日 至 2023 年 4 月 7 日 止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 4 月 11 日 募集有效认购总户数（单位：户） 231 份额级别 兴银合泰债券 A 兴银合泰债券 C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 188,029,549.34 40,116,465.13 228,146,014.47 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 人民币 元） 8,379.11 1,881.32 10,260.43 募集份额（单位：份） 有效认购份额 188,029,549.34 40,116,465.13 228,146,014.47 利息结转的份额 8,379.11 1,881.32 10,260.43 合计 188,037,928.45 40,118,346.45 228,156,274.90 其中： 募集期间基金管理 人运用固有资金认购本基 金情况 认购的基金份额 （单位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 - - - 其中： 募集期间基金管理 人的从业人员认购本基金 情况 认购的基金份额 （单位：份） 299.27 270.16 569.43 占基金总份额比例 0.0002% 0.0007% 0.0002% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 2023 年 4 月 11 日 注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 （2）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金基金份额数量区间为0～10万份（含）。 （3）本基金基金经理未认购本基金基金份额。 3.其他需要提示的事项 （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 （3）投资人可访问本公司网站(www.hffunds.cn)或拨打客户服务电话(40000-96326)咨询相关情况。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》等信息披露文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 兴银基金管理有限责任公司 2023年4月12日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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