基金经理:陶国峰
单位净值:1.0458 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0458 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银合泰债券C(016354)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102382838 | 23津城建MTN008 | 10,520,400 | 7.21 | 2 |
2 | 102383357 | 23恒逸MTN002 | 10,391,400 | 7.12 | 4 |
3 | 102383083 | 23云投MTN002 | 10,390,800 | 7.12 | 2 |
4 | 102002319 | 20赣州城投MTN001 | 10,264,400 | 7.03 | 2 |
5 | 188906 | 21镇公08 | 10,260,400 | 7.03 | 2 |