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| 宏利效率优选混合(LOF)(162207) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 32267 | ||||||||
| 基金代码 | 162207 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银基金管理有限公司关于2007年4季度基金报告的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | I、2008年1月18日于《上海证券报》刊登的《泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（LOF）2007年4季度报告》中"五、投资组合报告"的第（四）项"报告期末按券种分类的债券投资组合"中第2项"金融债"的"市值"应为：197,015,000.00元；"占基金资产净值比例"应为：2.35%。 "七、开放式基金份额变动"中"本报告期间基金总申购份额"应为：1,014,965,324.53份；"本报告期间基金总赎回份额"应为：1,775,343,993.36份。 II、2008年1月18日于《上海证券报》、《中国证券报》以及《证券时报》上刊登的《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金2007年第四季度报告》中"三、主要财务指标和基金净值表现"的第（一）项"主要财务指标"中"基金份额本期净收益"应为：－0.1402元。 III、2008年1月18日于《上海证券报》、《中国证券报》以及《证券时报》上刊登的《泰达荷银风险预算混合型证券投资基金2007年第四季度报告》中"三、主要财务指标和基金净值表现"的第（一）项"主要财务指标"中"加权平均基金份额本期利润总额"应为：0.0064元。 特此更正！ 由此给投资者带来的不便，本公司深感歉意。 泰达荷银基金管理有限公司 2008年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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