宏利效率优选混合(LOF)
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近3月涨幅
6.19%
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近1年涨幅
-15.49%
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近3年涨幅
-39.96%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.55% | -15.49% | 2.21% | -7.59% | -29.29% | -39.96% | 214.91% |
同类排行(平衡混合型) | 375/2649 | 770/2142 | 833/2886 | 696/2211 | 1142/1335 | 872/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.32% | -18.34% | -2.90% | -12.15% | -17.88% | -17.57% | -- |
年化收益率(%) | 7.10% | -15.49% | 7.40% | -7.59% | -29.29% | -13.32% | 11.97% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
药明康德 | -- | -- | 8.67% | 69.34% | 2039 | +1251 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 8.35% | -7.22% | 1896 | +1218 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 8.21% | 32.21% | 2472 | +1591 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 6.07% | 61.44% | 1687 | +1271 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 6.04% | 1,448.72% | 1910 | +1560 | 咨询 |
九典制药 | -- | -- | 5.74% | 22.65% | 432 | +367 | 咨询 |
澳华内镜 | -- | -- | 4.63% | 13.48% | 455 | +396 | 咨询 |
微电生理 | -- | -- | 3.43% | 新进 | 334 | +309 | 咨询 |
派林生物 | -- | -- | 3.40% | 新进 | 557 | +524 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 2.51% | 120.18% | 1076 | +832 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宏利效率优选混合(LOF)(162207)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利效率优选混合(LOF)(162207)持有人结构
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报告期
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宏利效率优选混合(LOF)(162207)十大持有人
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报告日
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宏利效率优选混合(LOF)(162207)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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宏利效率优选混合(LOF)(162207)全部持股
报告日
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宏利效率优选混合(LOF)(162207)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华新能 | 0.5640 | 2.38% | |
富国新材 | 1.0839 | 2.32% | |
鑫元清洁 | 0.4552 | 2.15% | |
鑫元清洁 | 0.4512 | 2.15% | |
永赢低碳 | 0.6702 | 2.01% |