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| 东海美丽中国A(000822) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 322298 | ||||||||
| 基金代码 | 000822 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-14 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 单位：元 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 199,907,720.08 基金份额净值： 1.026 基金份额累计净值： 1.026 日期 2015年1月13日 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 净值日增长率(%) 000379 平安大华日增利货币市场基金 1.0744 1.0744 0.2501 基金代码 基金简称 份额净值 累计净值 377020 上投内需动力 1.1058 1.4539 基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期 000806 信诚3个月理财债券A 1.1158 2015-1-13 000807 信诚3个月理财债券B 1.1158 2015-1-13 基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 000846 中融货币 2015-01-13 1.7887 4.0690 000847 中融货币 2015-01-13 1.7397 3.8050 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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