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金鹰成份优选混合(210001)  基金公开信息
流水号 3222
基金代码 210001
公告日期 2004-03-26
编号 1
标题 金鹰成份股优选证券投资基金2003年年度报告
信息全文 目 录
一、基金简介
二、基金主要财务指标
三、基金净值表现
四、基金管理人报告
五、基金托管人报告
六、基金财务报告
(一) 审计报告
(二) 基金会计报告书
(三) 会计报告书附注
(四) 流通转让受到限制的基金资产
(五) 基金投资组合
(六) 基金截止2003年12月31日的股票投资情况
(七) 基金2003年度新增股票明细
(八) 基金2003年度剔除股票明细
七、重要事项揭示
八、备查文件
重要提示
本基金的托管人----中国银行已于2003年3月24日复核了本报告书。本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金的管理人负责解释。
一、基金简介
(一) 基金基本资料
基金名称:金鹰成份股优选证券投资基金
基金代码:210001
基金类型:契约型开放式
基金成立时间:2003年6月16日
首次募集总份额:1,517,181,953.95份
基金存续期限:不定期
(二) 基金管理人及注册登记人
法定名称:金鹰基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼
办公地址:广州市沿江中路298号江湾商业中心22楼
邮政编码:510100
网址:http://www.gefund.com.cn
法定代表人:吴张
总经理:林金腾
信息披露负责人:路志刚
注册登记联系人:吴洪涛
联系电话:020-83282855,传真:020-83282856
(三) 基金托管人
法定名称:中国银行
注册及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码:100818
法定代表人:肖钢
托管部负责人:唐棣华
信息披露负责人:忻如国
联系电话:010-66594856 传真:010-66594853
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
法定名称:安永华明会计师事务所
注册及办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层
邮政编码:100738
法定代表人:葛明
经办注册会计师:葛明、金馨
联系电话:010-65246688 传真: 010-85188298
二、基金主要财务指标
金额单位:人民币元
2003年度
1、基金本期净收益 (元) 9,377,746.83
2、单位基金本期净收益 (元) 0.01259
3、期末基金资产总值 (元) 813,266,288.40
4、期末基金资产净值 (元) 773,024,869.17
5、单位基金资产净值 (元) 1.0380
6、加权平均单位基金本期净收益 (元) 0.0074
7、期末可供分配基金收益 (元) 28,284,415.76
8、期末可供分配单位基金收益 (元) 0.0380
9、基金加权平均净值收益率 (%) 0.75
10、本期基金资产净值增长率 (%) 4.79
11、累计资产净值增长率 (%) 4.80
12、期末基金总份额 (份) 744,740,453.41
上述财务指标的相关计算公式列示如下:
单位基金本期净收益= 本期净收益÷期末基金总份额
加权平均单位基金本期净收益=
其中:P为本期基金净收益, 为期初基金单位总份额,n为报告期内所含的交易天数,i为报告期内的第i个交易日, =i交易日基金单位总份额-(i-1)交易日基金单位总份额。
期末可供分配基金收益=本期净收益+期初未分配收益+本期损益平准金(若有)-本期已分配收益-期末未实现利得损失
其中,期末未实现利得损失为"未实现利得"科目期末借方余额
期末可供分配单位基金收益=期末可供分配基金收益÷期末基金单位总份额
开放式基金加权平均净值收益率=
其中:P为本期基金净收益, 为期初基金资产净值;n为报告期内所含交易天数,i为报告期内的第i个交易日, =i交易日基金资产净值-(i-1)交易日基金资产净值;w为报告期内所含交易周数,k为报告期内的第k个交易周数, = i交易周披露的基金资产净值-(i-1)交易周披露的基金资产净值
本期单位基金净值增长率=(本期第一次分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值)×(本期第二次分红或扩募前单位基金资产净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金资产净值)×…… ×(期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红或扩募后单位基金资产净值)-1
单位基金累计净值增长率=(第一年度单位基金资产净值增长率+1)×(第二年度单位基金资产净值增长率+l)×(第三年度单位基金资产净值增长率+1)×…… ×(上年度单位基金资产净值增长率+1)×(本期单位基金资产净值增长率+1)-1
三、基金净值表现
金鹰成份股优选证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准
标准差② 收益率③
过去3个月 9.09% 0.82% 5.86%
过去6个月 4.86% 0.60% -0.70%
自基金成立起
至2003年12月31日 4.79% 0.58% -4.35%
阶段 业绩比较基准 ①-③ ②-④
收益率标准差④
过去3个月 0.88% 3.23% -0.06%
过去6个月 0.74% 5.56% -0.14%
自基金成立起
至2003年12月31日 0.74% 9.14% -0.16%
注:基金成立至2003年12月31日不足一年!
本基金的业绩基准定义如下:
Benchmark=75%Bs + 25%Bb
Bs为股票投资评价基准,Bb为国债投资评价基准。
Bs为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。具体公式:
T日的参考指数Bs (t)=上证180指数×R1(t)+深证100指数×R2(t)
其中:R1(t),R2(t)分别是T日上证180指数和深证100指数在参考指数所占的权重,R1(t),R2(t)分别采用T日上证180指数和深证100指数成份股的流通市值占成份股流通市值之和的比例,即:
R1(t):T日上证180指数成份股的流通市值/(T日上证180指数成份股的流通市值+T日深证100指数的成份股的流通市值)
R2(t): T日深证100指数的成份股的流通市值/(T日上证180指数成份股的流通市值+ T日深证100指数的成份股的流通市值)
Bb为中信国债指数。
四、基金管理人报告
(一)基金经理小组简介
谢国满先生,基金经理,1963年出生,经济学博士。历任广发证券股份有限公司投资理财部投资经理、发展研究中心副总经理。2003年4月,任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。
此外,金鹰成份股优选证券投资基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员和基金经理助理,协助基金经理从事金鹰成份股优选证券投资基金的投资管理工作。
(二)基金经理工作报告
1、市场回顾
从02年下半年开始,国内经济步入新一轮快速增长的景气周期。在基本面不断向好的推动下,中国的证券市场开始摆脱跌跌不休的熊市,迎来了以所谓核心资产为龙头的局部牛市。在基金等机构投资者的共同努力下,价值投资成为整个市场的投资理念,标志着股市开始发育成熟。
03年的证券市场存在着经济回暖、消费升级、温和通涨的多重背景。在景气周期的初期,钢铁、石化、能源、电力等基础原材料行业率先启动,由于伴随美元大幅贬值的金融环境,温和通涨几乎遍及上游所有行业,上游行业的利润增长迅猛,投资价值凸现;同时,稳步提高的居民收入、不断壮大的中产阶层群体,使得汽车、房地产、旅游等逐渐成为新的消费热点,消费升级开始加速。作为国民经济的晴雨表,03年的证券市场对基本面的悄然变化给予了及时的价值发现,市场资金对上述行业高度认同,从而在上半年产生了所谓的"五朵金花"行情;11月开始,在进一步价值发现的基础上,有色金属及煤炭成为新的核心资产,与石化、联通等共同引领市场发动了力度强劲的跨年度行情。
从资金力量的角度看,由于03年的市场主体是以基金为代表的机构投资者,参与主体较为单一,因此在投资理念、投资策略上比较趋同,容易形成羊群效应,市场各方更多地表现为在相同认识基础上的机构合作,多数时间体现的是一份合力,因此从投资操作的角度看,达成盈利较为简单,我们认为,这种情况在04年将改观。
2、操作总结
本基金成立于2003年6月16日,在基金成立之初,由于采取了控制节奏、稳步建仓、精选个股的投资策略,因此有效控制了市场从1570点开始单边下跌带来的较大风险。在投资策略上,坚持价值投资的理念,从发掘行业拐点的角度选择潜力行业,先后集中配置了航运业、有色金属、航空、煤炭、石化等品种,对上述行业的投资由于介入时间早,因此获利较为丰厚。但在操作过程中,也存在着一些偏差,例如对一些公司介入太早,早期承受了不必要的净值损失;为了分红需要,过早兑现投资收益等,本基金小组将吸取上述教训,在04的投资操作中更好地为投资者创造效益。
3、2004年市场展望及投资策略
在城市化、重工化、全球化(世界制造中心向中国转移)以及消费结构升级四大动力的推动下,我国经济已进入新一轮的快速增长周期,04年经济景气周期仍将持续。但受制于固定资产投资和信贷增长偏快、投资与消费失衡加大等矛盾,以及考虑到增长基数增大等因素,预计04年GDP增速将有所回落,增长率在8.5%左右。由于上游材料价格的传导机制以及农产品价格的恢复性上涨,预计温和通胀的形势仍将维持。
由于经济预期向好,积极股市政策已经出台,负利率的资金市场环境以及人民币升值预期的长期存在,我们对今后较长时间的市场较为乐观。但不容忽视的是,股市的结构性问题依然存在,尽管前提是在发展中解决,但由于各决策部门的出发点不同,经常会出现口径不一,因此在该问题的解决过程中仍存在市场与政策博弈的可能。综合各项因素,我们认为,今年的市场波动将在1450-1850点之间。
我们预计,04年开始中下游行业将逐步出现拐点,在需求趋旺的同时利润空间也将扩大。但由于中下游行业细分复杂,数量众多,难以产生类似于去年核心资产性质的规模较大的板块机会,因此,投资方向趋同的现象将改观,各市场主体的研究力量和投资判断将成为业绩优劣的决定力量。从目前的认知水平预测,除了出现拐点的中下游行业外(如化工),04年我们还相对看好:消费升级产品的上下游产业,重点关注如汽车、数码相机、手机、手提电脑等行业的关键零部件行业;农民增收相关行业(一号文件的受益者),如农机;科技类;继续向好的部分能源及基础原材料行业,如煤炭、电力、有色金属等。
随着场外资金的不断进入,市场的投资者结构已经发生深刻的变化,由此带来投资理念、投资策略的百花齐放。不同的理念及策略对应不同客户的风险偏好,价值投资仍将成为今年基金投资群体的唯一投资理念。由于大规模的板块性投资机会在今年将大为减少,因此我们将采取自下而上、精选个股的投资策略,对优选出的投资品种适度集中投资,争取以优异的成绩回报投资者对我们的信赖。
(三)内部监察报告
1、基金运作合规性声明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,坚持"一流人才、一流管理、一流效益"的经营理念,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金契约的规定。
2、内部监察工作报告
2003年,本基金管理人坚持一切从合规运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,遵循"全面管理、独立稽核、相互制约、同步发展、定量分析"的内部控制理念,致力于内控机制的建立和完善,大力加强监察稽核工作,保证各项法规和管理制度的落实,保证基金契约得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序,独立地开展基金运作和公司管理的合规性监察,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向监管部门、董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内,基金管理人内部监察主要工作如下:
(1)规范员工行为操守,加强职业道德教育和风险教育。制定并严格执行《员工行为操守准则》、《员工纪律处分办法》,明确各岗位员工的行为准则以及违反行为准则的处理程序和办法,更好地防范道德风险;组织员工学习《证券投资基金法律法规汇编》,签订《业绩合同》,明确员工的风险责任,进一步树立全员风险意识。
(2)修订内部监察稽核制度,协助公司各部门制定完善各项管理制度和业务流程
。总结近年来基金管理经验并借鉴学习境外合作伙伴的先进做法,完善基金投资决策、
交易执行、风险控制、监察稽核、危机处理等方面的制度建设,努力防范投资风险。基金管理人制定完善的制度主要有《风险控制委员会议事规则》、《风险控制办法》、《开放式基金投资决策程序》、《投资管理系统操作说明》、《机房管理暂行办法》、《系统变更规定》等,根据实际运作的经验和执行过程中存在的问题,重点对《投资决策委员会议事规则》、《开放式基金操作流程》进行了详细的修订,通过这些内控制度的建立和完善,更好地起到了防范和控制风险的作用。
(3)全面开展基金运作监察稽核工作,防范内幕交易,确保基金投资的独立性、
公平性。主要措施有:严格执行集中交易制度,各基金相互独立,交易指令由中央交易室统一执行完成;对电脑系统进行事先设置,杜绝出现自买自卖、反向对敲等违规行为;严格检查基金的研究支持、投资决策、交易过程是否符合规定的程序;对基金投资进行全面实时监控;加强对投资、交易资料的管理,投资部按月将基金的投资和交易数据等资料移交稽核部,由稽核部稽核检查后统一保管。
通过以上工作的开展,在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易,也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易,基金运作整体合法合规。在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,进一步完善内控制度,提高监察稽核工作水平,努力防范和控制各种风险,充分保障基金持有人的合法权益。
五、基金托管人报告
(一)内部监督检查报告
本报告期内,本基金托管人进一步完善了基金托管部门的组织结构和内部制衡机制,提高防范和及时化解业务风险和管理风险的能力,确保托管业务的规范运作,切实保障基金持有人的利益;本基金托管人依据国家相关法律法规、基金契约和管理制度对基金托管业务运作和内控流程的完善和执行情况等进行持续的监督检查;对监督检查中发现的问题及时提示、督促改进并追踪改进效果;定期制作监督检查报告,及时呈报上级监管部门。
本基金托管人采取的主要措施包括:
1、加强基金托管业务合法合规性的监控。采取了实时监控、现场查看、专项稽核、报表审核和资料查阅等方式,加大监控力度和检查频率,防范各种违法违规行为的发生,切实保护基金持有人的合法权益。
2、本基金托管人专门设立基金托管部合规监督员,抓好规章制度建设,监督本部门业务和工作的遵章守制、合规办事情况,强化内控机制和纪律程序,加强基金托管人职责的履行。
3、结合全国社会保障基金、保险公司委托资产托管业务的开展,以及境外合格机构投资者(QFII)境内投资资产、受托投资管理资产、投资连接保险、企业年金和基本养老保险等其他托管业务的筹备工作,完善内部控制制度体系。借鉴国内外先进经验,完善和细化基金托管部业务处室职能及各岗位职责,合理整合业务处理流程,修订和优化了围绕基金托管业务的各环节管理制度和工作规程,为规范基金托管行为提供了制度保障,提高了工作效率。
4、加强对升级的基金财务与估值系统、基金投资监督系统的运行检查和运作业务人员的培训及跟踪检查,保证系统的稳定、有效运行,提高工作质量和效率。
5、根据监管机构关于商业银行非现场监管报表及报告报送工作的精神,加强内部的托管业务检查工作,并及时、全面报送检查结果。
6、聘请国际著名会计师事务所--毕马威会计师事务所对托管业务内部控制进行了专项审计,以及通过总行稽核部对基金托管部的内部审计,推动托管业务的规范化、国际标准化。
7、加强员工行为准则监察和职业道德教育。通过持续有效的职业道德教育、经常性行为监察和定期考核等,促进员工职业道德素质的提高和遵守法律法规、内部管理制度的自觉性。
8、加强监督检查人员自身建设。在充实人员、增添设备的基础上,制定了科学详细的工作流程和要求,提高监督检查人员的业务素质和能力。同时加强稽察监督处和其他业务处室的交流和沟通,促进内部控制工作效率的提高。
(二)托管情况报告
本基金托管人依据签署的《金鹰成份股优选证券投资基金基金契约》与《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》,自2003年6月16日起托管金鹰成份股优选证券投资基金(以下称"金鹰成份股优选基金"或"本基金")的全部资产。现对金鹰成份股优选基金从2003年6月16日至2003年12月31日期间的托管情况报告如下:
1、本托管人在上述托管金鹰成份股优选基金期间,严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定,诚信地履行了基金托管人的职责,不存在损害金鹰成份股优选基金持有人利益的行为。
(1)本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责,保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开,维护基金的独立账户,与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益,确保基金资产的完整。
(2)本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等,本托管人严格根据相关法律法规、基金契约的规定执行基金管理人的投资指令,及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配,均具备正当依据。
(3)本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。
2、本托管人在2003年年度依照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》和其他有关法规的规定,对金鹰基金管理有限公司--金鹰成份股优选基金管理人的基金运作进行了必要的监督。
(1)其在基金资产净值的计算及每单位基金资产净值的计算以及其他财务费用的计算等方面遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定;
(2)其对于基金单位的认购、申购、赎回等事项安排符合基金契约等有关法律文件的规定,没有发现违规及损害基金持有人利益的行为。
(3)本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于金鹰成份股优选基金投资运作方面的报告。
3、金鹰成份股优选基金管理人--金鹰基金管理有限公司在本报告期内按照有关规定公告基金资产净值,编制和披露了基金投资组合公告二份,本基金托管人依法对该等公告信息进行了认真核对, 结果一致。
中国银行基金托管部
2004年2月19日
六、基金财务报告
(一)审计报告
审计报告
金鹰成份股优选证券投资基金持有人:
我们审计了后附的金鹰成份股优选证券投资基金(简称"金鹰基金")2003年12月31日的资产负债表和自2003年6月16日(基金成立日)至2003年12月31日止会计期间的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。这些会计报表的编制是金鹰基金的基金管理人的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《开放式证券投资基金试点办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定,在所有重大方面公允地反映了金鹰基金2003年12月31日的财务状况和上述会计期间的经营成果和净值变动及收益分配情况。
安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛明
中国 北京 中国注册会计师 金馨
(二)基金会计报告书
金鹰成份股优选证券投资基金
2003年12月31日资产负债表
金额单位:人民币元
资产 2003-12-31
银行存款 55,779,380.17
交易保证金 500,000.00
应收证券清算款 6,129,221.25
应收利息 2,990,125.01
应收申购款 110,000.00
股票投资市值 515,509,701.77
其中:股票投资成本 487,505,609.78
债券投资市值 232,199,121.00
其中:债券投资成本 235,042,404.00
待摊费用 48,739.20
资产总计 813,266,288.4
所附附注为本会计报表的组成部分 2003-12-31
负债
应付赎回款 35,428,575.05
应付赎回费 1,993,497.12
应付管理人报酬 1,192,825.66
应付托管费 198,804.26
应付佣金 522,167.54
其他应付款 712,100.00
预提费用 193,449.60
负债合计 40,241,419.23
持有人权益
实收基金 744,740,453.41
未实现利得 29,523,200.11
未弥补亏损 (1,238,784.35)
持有人权益合计 773,024,869.17
负债及持有人权益总计 813,266,288.40
基金单位净值 1.038
所附附注为本会计报表的组成部分
金鹰成份股优选证券投资基金
自2003年6月16日(基金成立日)至2003年12月31日止经营业绩表
金额单位:人民币元
自2003年6月16日(基金成立日)至2003年12月31日止
收入: 22,651,036.64
股票差价收入 20,620,320.56
债券差价收入 (8,214,390.12)
债券利息收入 3,520,651.66
存款利息收入 4,983,003.74
股利收入 1,687,747.26
其他收入 53,703.54
费用: 13,273,289.81
基金管理人报酬 10,106,698.75
基金托管费 1,684,449.74
卖出回购证券支出 128,139.10
其他费用 1,354,002.22
其中:信息披露费 1,228,685.40
审计费用 100,000.00
基金净收益 9,377,746.83
加:未实现利得 25,160,808.99
基金经营业绩 34,538,555.82
所附附注为本会计报表的组成部分
金鹰成份股优选证券投资基金
自2003年6月16日(基金成立日)至2003年12月31日止基金净值变动表
金额单位:人民币元
附注 自2003年6月16日(基金成立日)至2003年12月31日止
一、期初(基金成立日)基金净值 1,517,181,953.95
二、本期经营活动:
基金净收益 9,377,746.83
未实现利得 25,160,808.99
经营活动产生的基金净值变动数 34,538,555.82
三、本期基金单位交易:
基金申购款 8,421,547.57
基金赎回款 (778,454,285.23)
基金单位交易产生的基金净值变动数(770,032,737.66)
四、 本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (8,662,902.94)
五、期末基金净值 773,024,869.17
所附附注为本会计报表的组成部分
金鹰成份股优选证券投资基金
自2003年6月16日(基金成立日)至2003年12月31日止基金收益分配表
金额单位:人民币元
附注 自2003年6月16日(基金成立日)至2003年12月31日止
本期基金净收益 9,377,746.83
加:本期损益平准金 (1,953,628.24)
可供分配基金净收益 7,424,118.59
减:本期已分配基金净收益 (8,662,902.94)
期末基金净亏损 (1,238,784.35)
所附附注为本会计报表的组成部分
(三)会计报告书附注
附注1. 基金设立说明
金鹰成份股优选证券投资基金(简称"本基金")是经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")证监基金字[2003 ]41号文件"关于同意金鹰成份股优选证券投资基金设立的批复"批准,由金鹰基金管理有限公司作为基金发起人,于2003年6月16日向社会公开发行募集成立。本基金为契约型开放式,存续期间为不定期,基金规模为1,517,181,953.95份基金单位。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司,基金托管人为中国银行。
附注2. 会计报表编制基础
本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《开放式证券投资基金试点办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。
附注3. 主要会计政策
(1) 会计年度
本公司的会计年度采用公历年度,即每年自1月1日至12月31日止。本会计年度自2003年6月16日(基金成立日)至2003年12月31日止。
(2) 记账本位币
以人民币为记账本位币。记账单位为元。
(3) 基金资产的估值方法
1、上巿股票以估值日证券交易所挂牌的市场收市价估值;该日无交易的,以最近交易日市场收市价计算;
2、未上巿的股票分两种情况处理:配股和增发新股,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场收市价估值;首次公开发行的股票,按成本估值;
3、配股权证,从配股除权日到配股确认日止,按市场收市价高于配股价的差额估值;
4、上市债券以不含息价格计价,按估值日证券交易所挂牌的市场收市价计算后的净价估值;该日无交易的,以最近交易日净价估值,并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息;
5、未上巿债券以不含息价格计价,按成本估值,并按债券面值与票面利率在债券持有期间内计提利息;
6、如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
7、估值对象为基金所拥有的股票、债券等;
8、每个工作日都对基金资产进行估值;
9、如有新增事项,按国家最新规定估值。
(4)收入的确认
1. 股票差价收入于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账;
2. 债券差价收入:
- 卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入,并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账;
- 卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入,并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账;
3. 债券利息收入按实际持有期内逐日计提,并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账;
4. 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账;
5. 股利收入于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账;
6. 买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账;
7. 其他收入于实际收到时确认收入。
(5)证券交易的成本计价方法
按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时,先计算成本后计算买卖证券价差。
1. 股票
- 上海证券交易所买入股票成本:由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成;
- 深圳证券交易所买入股票成本:由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成;
- 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费计算。
2. 债券
- 买入交易所上市债券按应支付的全部价款入账,如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。
- 买入银行间市场交易债券按实际支付的全部价款入账,如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。
- 债券买卖不计佣金。
3. 买入返售证券
买入返售证券成本:通过交易所进行融券业务,按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资;通过银行间市场进行融券业务,按实际支付的价款确认买入返售证券投资。
(6)基金申购、赎回的确认
在收到基金投资人申购或赎回申请之日后,于下一个工作日内对该交易的有效性进行确认。于确认日按照实收基金、未实现利得、未分配收益和损益平准金的余额占基金净值的比例,将确认有效的申购或赎回款项分割为三部分,分别确认为实收基金、未实现利得、损益平准金的增加或减少。
(7)实收基金
实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日确认。
(8)损益平准金
损益平准金为申购、赎回款中所含的按基金未分配净收益占基金净值比例计算的一部分金额,于计算基金申购、赎回确认日确认,并于期末全额转入未分配收益。
(9)税项
1.印花税
基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。
2.营业税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围,不征收营业税;基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入,在2003年底以前暂免征收营业税。
3.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差收入,股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(10)基金的收益分配政策
1. 基金当年收益分配比例不得低于当年基金净收益的90%。
2. 基金收益分配采用现金方式,每年至少分配一次,但若本基金成立至基金会计年度结束不足三个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成。
3. 基金当期收益先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
4. 基金投资亏损,或者基金当年虽有收益但基金单位净值低于面值,则不进行收益分配;
5. 基金收益分配后基金单位净值不能低于面值;
6. 基金持有人可以选择取得现金或将获红利再投资于本基金;选择采取红利再投资形式的,分红现金按红利发放日的基金单位净值转成相应的基金单位;本基金分红的默认方式为红利再投资;
7. 红利分配时所发生的银行转账或其他注册登记费用由投资者自行承担,若基金管理人收取该项费用,具体提取标准和方法应予以公告;
8. 每份基金单位享有同等分配权;
9. 法律、法规、中国证监会另有规定的,从其规定。
附注4、银行存款
据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于切换证券投资基金结算模式的通知》和本基金托管人中国银行出具的有关指引, 从2003年8月4日起,本基金托管人中国银行与本基金进行"二级清算",原"清算备付金"账户于日终资金清算后结存为零,余额转入本基金银行存款账户。
附注5、应收证券清算款
2003-12-31
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 5,205,460.09
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 923,761.16
合计 6,129,221.25
附注6、应付佣金
券商名称 2003-12-31
海通证券股份有限公司 52,428.78
广州证券有限责任公司(简称"广州证券") 86,034.72
华夏证券股份有限公司 68,278.22
东吴证券有限责任公司 86,828.91
国泰君安证券股份有限公司 84,994.51
广发证券股份有限公司 143,602.40
合计 522,167.54
附注7、实收基金
2003-12-31
基金单位份额 实收基金
期初数(基金成立日) 1,517,181,953.95 1,517,181,953.95
本期申购 8,358,538.68 8,358,538.68
本期赎回 (780,800,039.22) (780,800,039.22)
期末数 744,740,453.41 744,740,453.41
附注8、未实现利得
2003-12-31
投资估值增值 25,160,808.99
未实现利得平准金-申购 37,107.18
未实现利得平准金-赎回 4,325,283.94
合计 29,523,200.11
投资估值增值为本基金于2003年12月31日对证券投资进行估值时,证券投资估值额与其账面成本之差额。
附注9、其他收入
自2003年6月16日(基金成立日)至2003年12月31日止
手续费返还 53,703.54
附注10、本期已分配基金净收益
本基金于2003年12月24日公告向截止2003年12月24日止登记在册的全体持有人发放2003年度收益人民币8,662,902.94元,每10份基金单位可取得分配收益人民币0.10元。
附注11、关联方关系及其交易
关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
- 中国银行 托管人、基金销售代理机构
- 广州证券 管理人股东
- 金鹰基金管理有限公司 发起人、管理人
通过关联方席位进行的交易
关联方名称 交易类型 自2003年6月16日(基金成立日)至2003年12月31日止
广州证券 - 股票买卖 本期成交金额 占本期交易金额比例
201,653,663.54 14.57%
- 佣金 本期支付金额 占本期支付金额比例
157,798.40 14.02%
基金管理人及托管人报酬
1. 基金管理人报酬
基金管理费
- 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
- 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币10,106,698.75元,其中已支付基金管理人人民币8,913,873.09元,尚余人民币1,192,825.66元未支付。
2. 基金托管人报酬
基金托管费
- 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
- 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币1,684,449.74元,其中已支付基金托管人人民币1,485,645.48元,尚余人民币198,804.26元未支付。
附注12.或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
附注13. 承诺事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的承诺事项。
附注14. 资产负债表日后事项
本基金于2004年1月29日公告向截止2004年1月29日止登记在册的全体持有人发放收益人民币 22,574,839.72元,每10份基金单位可取得分配收益人民币0.40元。
除上述事项外,截至本会计报表批准日,本基金并无其它须作披露的资产负债表日后事项。
附注15. 会计报表之签署
本会计报表已经本基金管理人于2004年3月5日批准。
(四)流通转让受到限制的基金资产基金投资组合
基金获配新股,从新股获配日至新股上市日或以下规定期间,为流通受限制而不能自由转让的资产。
根据中国证券监督管理委员会的政策规定,2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在约定期限内不能自由流通。
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》,自2003年5月20日起,恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售,但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。
本基金截至2003年12月31日止流通受限制的股票情况如下:
股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期
长江电力-网上认购 2003.11.04 2003.11.18 2004.05.18
股票名称 申购价格 年末估价 成功申购股数
长江电力-网上认购 4.30 8.68 447,058
股票名称 成本 估值
长江电力-网上认购 1,922,349.40 3,880,463.44
(五)基金投资组合
1、按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值(元) 占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 313,490.00 0.0406%
B采掘业 89,681,797.34 11.6014%
C制造业 173,620,121.83 22.4598%
C0食品、饮料 21,075,256.80 2.7263%
C1纺织、服装、皮毛 0.00  
C2木材、家具 0.00  
C3造纸、印刷 0.00  
C4石油、化学、塑胶、塑料 36,485,091.60 4.7198%
C5电子 24,459,601.93 3.1641%
C6金属、非金属 37,543,215.64 4.8567%
C7机械、设备、仪表 32,137,305.99 4.1573%
C8医药、生物制品 21,919,649.87 2.8356%
C99其他制造业 0.00  
D电力、煤气及水的生产和供应业 55,137,596.52 7.1327%
E建筑业 0.00  
F交通运输、仓储业 98,968,011.30 12.8027%
G信息技术业 65,165,201.03 8.4299%
H批发和零售贸易 0.00  
I金融、保险业 0.00
J房地产业 0.00  
K社会服务业 32,623,483.75 4.2202%
L传播与文化产业 0.00  
M综合类 0.00
合 计 515,509,701.77 66.6873%
2、国债、银行间金融债券及货币资金合计
截止2003年12月31日,金鹰成份股优选证券投资基金持有的国债、银行间金融债券及货币资金合计为294,607,722.42元,占基金资产净值的38.11%。
3、基金投资前十名股票明细
序 号 股票名称 市 值(元) 占基金资产净值比例
1 中国石化 39639105.00 5.13%
2 中原高速 32093479.10 4.15%
3 中海发展 31711158.40 4.10%
4 中国联通 31052246.55 4.02%
5 桂冠电力 21966447.75 2.84%
6 中信国安 21726042.48 2.81%
7 漳泽电力 20285499.52 2.62%
8 白云机场 19889793.00 2.57%
9 广电电子 16991001.93 2.20%
10 原水股份 15948942.56 2.06%
4、报告附注
(1)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(3)基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、预提费用及其他应付款项合计为贷方余额 37,092,555.02元,与基金股票市值515,509,701.77元、国债、银行间金融债券及货币资金合计294,607,722.42元相加后等于基金资产净值。
(六)基金截止2003年12月31日的股票投资情况
序号 股票代码 股票名称 持股数量 证券市值 市值占基金净值
1 600028 中国石化 8,007,900 39,639,105.00 5.13%
2 600020 中原高速 4,396,367 32,093,479.10 4.15%
3 600026 中海发展 3,687,344 31,711,158.40 4.10%
4 600050 中国联通 7,901,335 31,052,246.55 4.02%
5 600236 桂冠电力 1,970,085 21,966,447.75 2.84%
6 000839 中信国安 1,588,161 21,726,042.48 2.81%
7 000767 漳泽电力 2,004,496 20,285,499.52 2.62%
8 600004 白云机场 2,232,300 19,889,793.00 2.57%
9 600602 广电电子 1,629,051 16,991,001.93 2.20%
10 600649 原水股份 2,003,636 15,948,942.56 2.06%
11 600317 营 口 港 1,645,860 15,273,580.80 1.98%
12 600357 承德钒钛 1,310,977 13,739,038.96 1.78%
13 000778 新兴铸管 1,183,984 13,402,698.88 1.73%
14 600100 清华同方 860,800 12,386,912.00 1.60%
15 600521 华海药业 565,733 11,869,078.34 1.54%
16 600348 国阳新能 979,809 11,571,544.29 1.50%
17 000400 许继电气 1,092,819 11,223,251.13 1.45%
18 600469 风神股份 1,304,932 11,065,823.36 1.43%
19 600688 上海石化 1,864,800 10,927,728.00 1.41%
20 600188 兖州煤业 984,214 10,708,248.32 1.39%
21 600008 首创股份 918,710 10,657,036.00 1.38%
22 600597 光明乳业 905,668 10,541,975.52 1.36%
23 000858 五 粮 液 941,312 10,533,281.28 1.36%
24 600408 安泰集团 1,170,020 10,401,477.80 1.35%
25 000423 东阿阿胶 1,254,753 10,050,571.53 1.30%
26 000983 西山煤电 1,030,058 9,960,660.86 1.29%
27 600183 生益科技 1,184,734 9,537,108.70 1.23%
28 600508 上海能源 803,308 9,382,637.44 1.21%
29 600123 兰花科创 856,521 8,419,601.43 1.09%
30 600375 星马汽车 459,858 8,098,099.38 1.05%
31 000659 珠海中富 1,229,107 7,767,956.24 1.00%
32 600780 通宝能源 873,900 7,594,191.00 0.9824%
33 600563 法拉电子 535,000 7,468,600.00 0.9662%
34 000601 韶能股份 830,000 7,428,500.00 0.9610%
35 600367 红星发展 501,760 6,723,584.00 0.8698%
36 600900 长江电力 447,058 3,880,463.44 0.5020%
37 000837 秦川发展 740,146 3,278,846.78 0.4242%
38 600540 新赛股份 47,000 313,490.00 0.0406%
(七) 基金2003年度新增股票明细
序号 股票代码 股票名称 一级申购 二级买入 其它 本期卖出
1 000400 许继电气   1092819    
2 000423 东阿阿胶   1254753    
3 000601 韶能股份   995768   165768
4 000659 珠海中富   1633441   404334
5 000767 漳泽电力   2004496    
6 000778 新兴铸管   1183984    
7 000837 秦川发展   1890502   1150356
8 000839 中信国安   1588161    
9 000858 五 粮 液   1078312   137000
10 000983 西山煤电   1030058    
11 600004 白云机场   2232300    
12 600008 首创股份   918710    
13 600020 中原高速 78000 4834367   516000
14 600026 中海发展   7948619   4261275
15 600028 中国石化   8007900    
16 600050 中国联通   25005335   17104000
17 600100 清华同方   860800    
18 600123 兰花科创   856521    
19 600183 生益科技   1184734    
20 600188 兖州煤业   984214    
21 600236 桂冠电力   1970085    
22 600317 营 口 港   1645860    
23 600348 国阳新能 59000 1393360   472551
24 600357 承德钒钛   1310977    
25 600367 红星发展   501760    
26 600375 星马汽车   459858    
27 600408 安泰集团   1170020    
28 600469 风神股份 68000 1304932   68000
29 600508 上海能源   803308    
30 600521 华海药业   565733    
31 600540 新赛股份 47000    
32 600563 法拉电子   620855   85855
33 600597 光明乳业   905668    
34 600602 广电电子   2129051   500000
35 600649 原水股份   2003636    
36 600688 上海石化   1864800    
37 600780 通宝能源   1173900   300000
38 600900 长江电力 1336058 447058   889000
附注:新增股票中"其他"项目包括"配转送增"。
(七) 基金2003年度剔除股票明细
序号 股票代码 股票名称 期初结存 二级买入 一级申购 本期卖出
1 000021 深科技A   422,314   422,314
2 000099 中信海直   8,200   8,200
3 000155 川化股份   335,400   335,400
4 000406 石油大明   1,813,001   1,813,001
5 000629 新 钢 钒   1,808,056   1,808,056
6 000688 朝华集团   1,430,000   1,430,000
7 000930 丰原生化   47,930   47,930
8 000933 神火股份   154,154   154,154
9 600012 皖通高速   3,296,670 3,296,670
10 600015 华夏银行   1,700,000 721,000 2,421,000
11 600016 民生银行   737,246   737,246
12 600019 宝钢股份   10,344,891   10,344,891
13 600021 上海电力     199,000 199,000
14 600029 南方航空   13,740,000 96,000 13,836,000
15 600030 中信证券   1,349,179   1,349,179
16 600036 招商银行   1,700,000   1,700,000
17 600184 新 华 光     36,000 36,000
18 600227 赤 天 化   217,159   217,159
19 600269 赣粤高速   18,000   18,000
20 600296 兰州铝业   107,900   107,900
21 600319 亚星化学   1,604,723   1,604,723
22 600340 国祥股份     30,000 30,000
23 600350 山东基建   3,472,465   3,472,465
24 600352 浙江龙盛     17,000 17,000
25 600362 江西铜业   3,736,462   3,736,462
26 600401 江苏申龙     22,000 22,000
27 600403 欣网视讯     27,000 27,000
28 600406 国电南瑞     40,000 40,000
29 600423 柳化股份     4,000 4,000
30 600425 青松建化     9,000 9,000
31 600428 中远航运   309,907   309,907
32 600429 三元股份     94,000 94,000
33 600432 吉恩镍业     29,000 29,000
34 600446 金证股份     26,000 26,000
35 600449 赛马实业     30,000 30,000
36 600456 宝钛股份   405,700   405,700
37 600462 石岘纸业     27,000 27,000
38 600475 华光股份     3,000 3,000
39 600476 湘邮科技     36,000 36,000
40 600477 杭萧钢构     15,000 15,000
41 600478 力元新材     23,000 23,000
42 600480 凌云股份     31,000 31,000
43 600485 中创信测     5,000 5,000
44 600487 亨通光电     28,000 28,000
45 600489 中金黄金     37,000 37,000
46 600507 长力股份     37,000 37,000
47 600517 置信电气     20,000 20,000
48 600527 江南高纤     30,000 30,000
49 600545 新疆城建     45,000 45,000
50 600546 中油化建     7,000 7,000
51 600547 山东黄金     33,000 33,000
52 600570 恒生电子     22,000 22,000
53 600584 长电科技   1,073,759   1,073,759
54 600635 大众公用   1,505,480   1,505,480
55 600775 南京熊猫   92,701   92,701
56 600812 华北制药   2,420,886   2,420,886
七、重要事项揭示
1、本基金管理人及托管人托管业务部门在本报告期内没有发生重大诉讼事项。
2、本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
3、基金管理人、基金托管人办公地址没有发生变更。
4、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
5、本基金的基金管理人、基金托管人托管业务部门及其高级管理人员没有受到任何处罚。
6、本基金租用专用交易席位事宜的情况。
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)的有关规定要求及金鹰成份股优选证券投资基金基金契约规定的选择券商的标准,本基金管理人择定从以下证券经营机构租用基金交易专用席位:海通证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、万联证券有限责任公司。
本报告期内,各席位券商股票、国债及回购交易和佣金情况如下:
(1)股票交易情况与佣金情况:
券 商 股票成交量 占成交总量比例 应付佣金 占佣金总量比例
海通证券 209,862,772.12 15.16% 171,932.19 15.28%
广州证券 201,653,663.54 14.57% 157,798.40 14.02%
华夏证券 172,405,886.77 12.45% 141,220.32 12.55%
东吴证券 191,138,643.24 13.81% 156,532.52 13.91%
国泰君安 184,326,074.33 13.32% 150,676.85 13.39%
广发证券 300,823,154.53 21.73% 245,394.79 21.81%
万联证券 124,138,402.35 8.97% 101,794.10 9.05%
(2)债券及回购交易情况:
券商 债券成交量 占成交总量比例 回购成交量 占成交总量比例
海通证券 37,925,201.40 34.59% 0.00 0.00%
广州证券 2,742,471.40 2.50% 0.00 0.00%
华夏证券 40,181,215.70 36.65% 0.00 0.00%
东吴证券 0.00 0.00% 20,000,000.00 40.57%
国泰君安 28,794,455.40 26.26% 29,300,000.00 59.43%
广发证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
万联证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
7、基金销售机构
销售机构名称 客户服务电话
直销 金鹰基金管理有限公司(总部) 020-83936180
金鹰基金管理有限公司(北京分公司) 010-66210060
代销 中国银行 95566
交通银行 95559
深圳发展银行 95501
上海浦东发展银行 021-63296188
国泰君安证券股份有限公司 800-8206888,962588
华夏证券股份有限公司 4008888108,010-65186758
国信证券有限责任公司 800-810-8868
海通证券股份有限公司 021-962503
广发证券股份有限公司 020-87555888转875
中国银河证券有限责任公司 010-66568706
联合证券有限责任公司 961102
广东证券股份有限公司 96210
广州证券有限责任公司 020-87322668转344
万联证券有限责任公司 020-87692563
大鹏证券有限责任公司 0755-83520352
西南证券有限责任公司 023-63786633
八、备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。
2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金契约》。
3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、金鹰成份股优选证券投资基金2003年第一次分红公告(2003年12月24日)。
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、投资组合公告、公开说明书及其他临时公告。
7、金鹰成份股优选证券投资基金2003年年度报告原文。
查阅地点:广州市沿江中路298号江湾商业大厦22楼
网址:http://www.gefund.com.cn

金鹰基金管理有限公司
二零零四年三月二十六日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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