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| 诺德深证300指数分级A(150092) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 321078 | ||||||||
| 基金代码 | 150092 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-07 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于诺德深证300A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，诺德深证300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2015年1月5日对在该日交易结束后登记在册的诺德深证300A份额（场内简称：诺德300A，代码：150092）、诺德深证300 份额（场内简称：诺德S300，代码：165707）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2014年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于诺德深证300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年1月7日诺德深证300A即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的诺德深证300A份额净值（四舍五入至 0.001元），即1.001元。由于诺德深证300A折算前存在折价交易情形，2015年1月5日的收盘价为0.896元，扣除2014年约定收益后为0.836元，与2015年1月7日的前收盘价存在较大差异，2015年1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2015年1月7日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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