基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0220 | 累计净值:1.4190 | 截止日期:2020/7/1 | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德深证300指数分级A(150092)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/7/1 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 462,565 | 512,108 | 386,878 | 377,994 |
| 结算备付金 | 42,359 | 42,359 | - | - |
| 存出保证金 | 1,247 | 1,247 | 114 | 1,030 |
| 交易性金融资产 | 13,557 | 4,154,371 | 4,932,215 | 4,268,944 |
| 其中：股票投资 | 13,557 | 4,154,371 | 4,932,215 | 4,268,944 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,150,920 | - | - | - |
| 应收利息 | 79 | 72 | 85 | 75 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 596 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,670,727 | 4,710,157 | 5,319,291 | 4,648,638 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 85,723 | 93,439 | 41,359 | 153 |
| 应付管理人报酬 | 245 | 3,977 | 4,279 | 3,633 |
| 应付托管费 | 49 | 795 | 856 | 727 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 12,659 | 8,789 | 841 | 3,119 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 111,336 | 110,178 | 60,079 | 109,586 |
| 负债合计 | 210,011 | 217,178 | 107,414 | 117,217 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,087,487 | 3,113,669 | 3,936,177 | 3,788,517 |
| 未分配利润 | 1,373,230 | 1,379,310 | 1,275,700 | 742,904 |
| 所有者权益合计 | 4,460,716 | 4,492,979 | 5,211,878 | 4,531,421 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,670,727 | 4,710,157 | 5,319,291 | 4,648,638 |
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