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| 信澳信用债债券C(610108) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 320389 | ||||||||
| 基金代码 | 610108 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-05 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2014年12月31日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下： 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 3,705,673,428.48 1.3120 1.6420 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 162,289,420.20 1.784 2.204 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 22,484,943.49 1.457 1.457 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 110,727,510.26 1.421 1.421 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 312,776,578.29 1.127 1.127 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 232,955,623.64 1.194 1.214 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 141,378,129.01 1.478 1.478 信达澳银消费优选股票型证券投资基金 88,337,180.44 1.638 1.638 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 119,673,044.23 1.107 1.156 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金A - 1.006 1.112 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金B - 1.126 1.126 信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 10,689,347.62 1.176 1.176 信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 34,112,183.27 1.166 1.166 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 信达澳银慧管家货币市场基金A类 34,685,830.56 0.2276 3.963 信达澳银慧管家货币市场基金C类 485,374,822.96 0.2947 4.190 信达澳银慧管家货币市场基金E类 1,027,853.46 0.1455 3.328 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一五年一月五日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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