基金经理:张旻
单位净值:0.9550 | 累计净值:1.4370 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳信用债债券C(610108)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,396,600 | -10,646,000 | -15,201,500 | -5,011,700 |
基金本期净收益(元) | -17,186,900 | -7,637,050 | -7,235,250 | -5,851,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0794 | -0.0263 | -0.0316 | -0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 179,523,000 | 382,332,000 | 548,858,000 | 465,224,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.942 | 0.996 | 1.096 | 1.188 |