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| 西部利得稳定增利债券A(675021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 320377 | ||||||||
| 基金代码 | 675021 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2014年年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金2014年年度最后一个自然日（2014年12月31日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）： 基金名称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 西部利得策略优选股票型证券投资基金 671010 192,381,767.95 0.957 0.957 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 673010 15,192,530.62 1.244 1.244 西部利得稳健双利债券型证券投资基金A 675011 6,534,421.18 1.082 1.082 西部利得稳健双利债券型证券投资基金C 675013 8,104,774.57 1.071 1.071 西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金A 675021 12,099,650.21 1.057 1.063 西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金C 675023 864,051.62 1.051 1.056 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 西部利得基金管理有限公司 2015年1月5日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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