基金经理:
单位净值:1.0220 | 累计净值:1.0370 | 截止日期:2016/1/8 | |||
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得稳定增利债券A(675021)主要财务指标 |
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截至时间 | 2015/12/31 | 2015/9/30 | 2015/6/30 | 2015/3/31 |
本期利润(元) | 44,474 | -45,278 | 141,459 | -444,227 |
基金本期净收益(元) | 77,120 | 81,686 | 113,521 | -361,964 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | -0.0043 | 0.0127 | -0.0386 |
期末基金资产净值(元) | 10,676,400 | 10,654,800 | 10,665,500 | 11,469,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.022 | 1.018 | 1.022 | 1.009 |