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| 新华惠鑫分级债券A(164303) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 320361 | ||||||||
| 基金代码 | 164303 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-05 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 新华基金管理有限公司关于旗下基金2014年年度最后一个交易日资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理有限公司公告2014年年度最后一个市场交易日（2014年12月31日）旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金份额 （份） 基金资产净值(元) 519087 新华优选分红混合 1.1922 2,538,079,201.19 3,025,803,712.61 519089 新华优选成长股票 1.1809 723,950,729.47 854,888,785.73 519091 新华泛资源优势灵活配置混合 1.397 286,198,284.22 399,875,023.18 519093 新华钻石品质企业股票 1.750 985,931,415.19 1,725,675,546.85 519095 新华行业周期轮换股票 1.977 104,313,127.55 206,229,177.87 519097 新华中小市值优选股票 1.398 81,547,473.84 114,041,223.98 519099 新华灵活主题股票 1.531 41,688,857.35 63,808,356.21 519150 新华优选消费股票 1.365 529,755,900.01 723,178,167.33 519152 新华纯债添利债券发起A类 1.202 1,765,344,710.30 2,121,962,573.90 519153 新华纯债添利债券发起C类 1.192 191,952,597.39 228,853,627.10 519156 新华行业轮换灵活配置混合 1.166 48,464,446.72 56,518,023.02 519158 新华趋势领航股票 1.324 455,739,829.77 603,434,659.04 519160 新华安享惠金定期开放债券A类 1.045 763,032,038.29 797,395,617.01 519161 新华安享惠金定期开放债券C类 1.040 178,871,059.25 186,034,804.12 519162 新华信用增益债券A类 1.188 688,179,144.78 817,648,747.00 519163 新华信用增益债券C类 1.182 35,453,486.10 41,920,992.41 164303 新华惠鑫分级债券A 1.023 690,808,192.12 706,653,250.16 150161 新华惠鑫分级债券B 1.455 296,060,655.05 430,831,221.00 519165 新华鑫利灵活配置混合 0.932 221,892,461.24 206,703,714.76 519167 新华鑫安保本一号混合 1.154 440,924,537.45 509,009,712.59 000584 新华鑫益灵活配置混合 0.973 56,629,297.59 55,100,863.94 000610 新华阿里一号保本混合 1.326 560,099,516.80 742,651,684.87 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.014 875,055,395.37 887,234,798.43 150190 新华环保A份额 1.021 674,602,429.00 688,754,251.49 150191 新华环保B份额 1.087 674,602,429.00 733,292,840.32 164304 新华中证环保产业指数分级 1.054 338,401,338.40 357,523,655.99 基金代码 基金简称 每万份基金已实现收益（元） 基金份额 （份） 基金资产净值(元) 7日年化收益率(%) 000434 新华壹诺宝货币 0.8668 2,110,068,359.51 2,110,747,889.68 3.534 000819 新华财富金30天理财债券 1.3872 102,115,949.09 102,115,949.09 5.189 000903 新华活期添利货币 1.1339 200,825,176.02 200,825,176.02 3.982 新华基金管理有限公司 2015年1月5日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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