最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方金账簿货币B(400006) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 320265 | ||||||||
| 基金代码 | 400006 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-05 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东方金账簿货币市场证券投资基金年度最后一日收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2014-12-31 公告送出日期：2015-01-01 基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金 基金简称 东方金账簿货币 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 400005 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 期末基金资产净值 923,388,657.41 下属各类别基金的基金简称 东方金账簿货币A 东方金账簿货币B 下属各类别基金的交易代码 400005 400006 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） 487,107,255.42 436,281,401.99 下属各类别基金的每万份收益（单位：人民币元） 1.0982 1.1647 下属各类别基金的七日年化收益率 5.516% 5.759% 东方基金管理有限责任公司 2015年1月1日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |